Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thai Textile Industry Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 383 | 299 | 262 | 294 | 200 | 246 | 173 | 128 | 12 | -58 | 113 | 110 | 334 | 207 | 191 | 117 | 184 | 280 | 206 | 297 |
| Ændring (%) | -21,81 | -12,46 | 12,19 | -32,01 | 22,97 | -29,53 | -26,08 | -90,50 | -579,83 | -293,60 | -2,38 | 202,75 | -37,86 | -8,03 | -38,62 | 57,16 | 52,25 | -26,45 | 44,44 | |
| % af pengestrømmen | -1.108,16 | 16.362,21 | -471,48 | -1.680,43 | 595,70 | 445,41 | 104,08 | 81,81 | 8,79 | 354,82 | 98,27 | -4.427,46 | -330,44 | -920,11 | -197,86 | -95,82 | 222,03 | 145,20 | 112,10 | 123,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 411 | 270 | 367 | 363 | 339 | 313 | 86 | 83 | 55 | -2 | -21 | -71 | -134 | -93 | -90 | -69 | 1 | 133 | 298 | 331 |
| Ændring (%) | -34,34 | 36,09 | -1,27 | -6,40 | -7,77 | -72,61 | -3,13 | -34,35 | -103,82 | 912,69 | 236,60 | 88,08 | -30,36 | -3,15 | -23,01 | -101,35 | 14.031,67 | 125,13 | 10,89 | |
| % af pengestrømmen | -1.190,43 | 14.759,89 | -661,22 | -2.073,95 | 1.012,13 | 567,60 | 51,54 | 53,09 | 39,42 | 12,69 | -18,38 | 2.855,42 | 132,40 | 413,11 | 93,55 | 56,83 | 1,13 | 68,73 | 162,43 | 137,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -828 | -567 | -685 | -674 | -506 | -503 | -92 | -55 | 72 | 44 | 23 | -42 | -301 | -137 | -197 | -170 | -102 | -220 | -321 | -387 |
| Ændring (%) | -31,51 | 20,71 | -1,58 | -24,97 | -0,42 | -81,63 | -40,98 | -231,18 | -38,63 | -47,44 | -280,12 | 623,06 | -54,55 | 43,96 | -13,78 | -39,90 | 115,36 | 45,93 | 20,77 | |
| % af pengestrømmen | 2.398,59 | -31.022,10 | 1.232,70 | 3.854,38 | -1.507,83 | -913,02 | -55,62 | -34,91 | 51,79 | -267,51 | 20,11 | 1.672,04 | 298,05 | 607,00 | 204,31 | 138,99 | -123,16 | -113,93 | -174,52 | -160,59 |
| Cash Flow | -35 | 2 | -56 | -17 | 34 | 55 | 166 | 156 | 138 | -16 | 115 | -2 | -101 | -23 | -96 | -122 | 83 | 193 | 184 | 241 |
| Ændring (%) | -105,30 | -3.137,82 | -68,52 | -291,79 | 64,46 | 201,59 | -5,96 | -11,59 | -111,88 | -799,05 | -102,17 | 3.956,36 | -77,68 | 327,70 | 26,74 | -167,82 | 132,81 | -4,74 | 31,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
