Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thoresen Thai Agencies Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.810 | 2.908 | 5.121 | 5.515 | 6.861 | 8.422 | 6.270 | 5.320 | 4.498 | 3.281 | 3.044 | 3.220 | 2.868 | 2.023 | 2.527 | 3.007 | 3.006 | 2.100 | 4.830 |
| Ændring (%) | 60,69 | 76,10 | 7,68 | 24,41 | 22,75 | -25,55 | -15,16 | -15,44 | -27,07 | -7,23 | 5,81 | -10,96 | -29,47 | 24,95 | 18,99 | -0,03 | -30,13 | 129,95 | |
| % af pengestrømmen | 261,17 | 149,68 | 134,90 | 139,67 | 136,78 | 185,76 | 4.000,68 | 409,86 | -20.242,31 | -114,85 | -223,41 | -907,35 | -202,94 | -744,95 | 1.104,16 | -91,94 | -84,68 | -135,90 | 810,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.046 | -1.492 | -1.623 | -745 | -1.250 | -2.608 | -3.201 | -5.239 | -4.850 | -4.267 | -3.160 | -2.849 | -3.944 | -3.795 | -3.970 | -4.668 | -4.606 | -2.466 | -1.025 |
| Ændring (%) | 42,60 | 8,74 | -54,09 | 67,72 | 108,71 | 22,74 | 63,67 | -7,43 | -12,01 | -25,95 | -9,84 | 38,42 | -3,76 | 4,60 | 17,59 | -1,34 | -46,46 | -58,44 | |
| % af pengestrømmen | -151,00 | -76,80 | -42,74 | -18,87 | -24,91 | -57,52 | -2.042,38 | -403,64 | 21.823,97 | 149,40 | 231,96 | 802,71 | 279,10 | 1.397,92 | -1.734,54 | 142,73 | 129,74 | 159,54 | -172,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -128 | -30 | 154 | -976 | -1.214 | -1.504 | -3.481 | 740 | 291 | -1.569 | -1.375 | -659 | -107 | 1.566 | 1.358 | -2.092 | -2.368 | -1.570 | -1.698 |
| Ændring (%) | -76,33 | -609,63 | -733,98 | 24,36 | 23,88 | 131,47 | -121,25 | -60,62 | -638,61 | -12,38 | -52,07 | -83,75 | -1.562,19 | -13,26 | -253,98 | 13,23 | -33,73 | 8,16 | |
| % af pengestrømmen | -18,42 | -1,56 | 4,06 | -24,72 | -24,20 | -33,17 | -2.221,09 | 57,00 | -1.310,92 | 54,93 | 100,92 | 185,67 | 7,58 | -576,78 | 593,50 | 63,95 | 66,72 | 101,55 | -284,97 |
| Cash Flow | 693 | 1.943 | 3.796 | 3.949 | 5.016 | 4.534 | 157 | 1.298 | -22 | -2.856 | -1.362 | -355 | -1.413 | -272 | 229 | -3.271 | -3.550 | -1.546 | 596 |
| Ændring (%) | 180,38 | 95,39 | 4,01 | 27,04 | -9,61 | -96,54 | 728,15 | -101,71 | 12.753,78 | -52,31 | -73,95 | 298,10 | -80,78 | -184,30 | -1.529,01 | 8,53 | -56,46 | -138,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
