Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tirathai Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -109 | -84 | 490 | 546 | 833 | 489 | 295 | 184 | -170 | -27 | -159 | -198 | -237 | -209 | -290 | 21 | 288 | 762 | 1.085 | 956 |
| Ændring (%) | -23,50 | -685,83 | 11,48 | 52,64 | -41,30 | -39,61 | -37,59 | -192,24 | -83,91 | 481,77 | 24,35 | 19,83 | -11,69 | 38,39 | -107,09 | 1.300,16 | 164,81 | 42,42 | -11,83 | |
| % af pengestrømmen | 264,80 | 34,88 | -448,46 | 11.812,39 | 252,39 | -1.772,46 | 396,76 | 382,56 | 62,00 | -420,34 | 229,28 | 258,55 | 324,37 | 147,26 | 433,48 | 39,22 | 595,66 | 401,15 | 1.086,34 | 2.068,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -15 | -20 | -13 | -17 | -23 | -35 | -65 | -82 | -111 | -112 | -102 | -80 | -48 | -36 | -28 | -26 | -32 | -37 | -38 |
| Ændring (%) | -7,70 | 39,15 | -34,06 | 25,21 | 39,33 | 47,90 | 87,06 | 26,29 | 36,36 | 0,48 | -8,54 | -21,57 | -40,70 | -24,36 | -23,33 | -4,79 | 20,24 | 15,86 | 4,01 | |
| % af pengestrømmen | 38,37 | 6,10 | 18,62 | -290,14 | -5,09 | 84,76 | -46,47 | -134,29 | 29,80 | -1.712,37 | 161,31 | 133,79 | 109,86 | 33,49 | 53,88 | -52,75 | -54,48 | -16,66 | -36,70 | -82,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 83 | -141 | -579 | -529 | -490 | -494 | -186 | -72 | -20 | 146 | 202 | 224 | 244 | 115 | 259 | 60 | -211 | -540 | -947 | -871 |
| Ændring (%) | -269,09 | 310,71 | -8,66 | -7,30 | 0,87 | -62,43 | -61,18 | -72,76 | -841,62 | 38,75 | 10,66 | 9,11 | -52,80 | 124,56 | -76,66 | -449,10 | 156,10 | 75,52 | -8,10 | |
| % af pengestrømmen | -201,91 | 58,79 | 529,92 | -11.436,41 | -148,40 | 1.790,84 | -249,43 | -149,61 | 7,16 | 2.237,75 | -291,11 | -292,11 | -333,70 | -80,97 | -386,78 | 115,29 | -436,58 | -284,36 | -949,04 | -1.883,37 |
| Cash Flow | -41 | -240 | -109 | 5 | 330 | -28 | 74 | 48 | -274 | 7 | -69 | -77 | -73 | -142 | -67 | 52 | 48 | 190 | 100 | 46 |
| Ændring (%) | 480,76 | -54,44 | -104,23 | 7.043,94 | -108,36 | -369,78 | -35,28 | -669,12 | -102,37 | -1.166,57 | 10,28 | -4,49 | 94,53 | -52,99 | -178,32 | -7,81 | 293,21 | -47,41 | -53,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
