Pengestrømsopgørelse (TTM)
TRC Construction Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | -73 | -280 | -232 | -38 | 30 | 109 | 134 | -235 | -161 | -122 | -179 | 139 | 55 | -226 | -174 | -379 | -366 | -118 | 44 |
| Ændring (%) | -280,47 | 284,23 | -16,99 | -83,48 | -178,52 | 260,66 | 23,03 | -275,80 | -31,71 | -24,06 | 46,67 | -177,65 | -60,41 | -511,95 | -23,08 | 117,35 | -3,44 | -67,71 | -137,50 | |
| % af pengestrømmen | -48,18 | 78,83 | 238,29 | -1.006,59 | 23,92 | -81,81 | -577,75 | -439,52 | 166,06 | 431,25 | 656,82 | 1.003,33 | 630,96 | 485,53 | -960,60 | 68.044,92 | 3.556,70 | 2.022,08 | -405,29 | 486,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -169 | -194 | -114 | -111 | -120 | -101 | -106 | -92 | -62 | -40 | -32 | -145 | -167 | -146 | -149 | -30 | -25 | -25 | 58 | -157 |
| Ændring (%) | 14,51 | -41,14 | -2,84 | 8,12 | -15,56 | 5,34 | -13,61 | -32,13 | -36,69 | -18,92 | 351,40 | 15,57 | -12,70 | 2,17 | -79,98 | -17,38 | 0,10 | -335,77 | -369,86 | |
| % af pengestrømmen | 201,78 | 209,46 | 96,99 | -479,56 | 74,58 | 274,27 | 565,75 | 302,22 | 44,08 | 106,12 | 172,57 | 811,29 | -759,31 | -1.288,47 | -632,27 | 11.656,25 | 231,61 | 136,51 | 199,78 | -1.725,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 46 | 170 | 270 | 364 | -4 | 36 | -22 | -71 | 157 | 166 | 141 | 311 | 51 | 103 | 399 | 203 | 393 | 371 | 89 | 121 |
| Ændring (%) | 272,26 | 59,17 | 34,70 | -101,17 | -946,31 | -160,85 | 225,87 | -320,24 | 5,82 | -15,27 | 120,23 | -83,67 | 102,89 | 287,97 | -49,26 | 94,04 | -5,53 | -76,15 | 37,00 | |
| % af pengestrømmen | -54,44 | -183,71 | -230,05 | 1.576,85 | 2,65 | -97,78 | 116,50 | 234,76 | -111,11 | -447,12 | -759,79 | -1.742,66 | 230,54 | 909,22 | 1.694,16 | -79.164,06 | -3.694,20 | -2.054,86 | 304,21 | 1.333,97 |
| Cash Flow | -84 | -92 | -117 | 23 | -160 | -37 | -19 | -30 | -142 | -37 | -19 | -18 | 22 | 11 | 24 | -0 | -11 | -18 | 29 | 9 |
| Ændring (%) | 10,31 | 27,10 | -119,65 | -795,27 | -77,04 | -48,93 | 61,72 | 365,32 | -73,70 | -50,14 | -3,98 | -223,48 | -48,56 | 108,21 | -101,09 | 4.058,20 | 69,84 | -261,10 | -68,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
