Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thai Rayon Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -593 | 181 | 73 | 555 | 638 | -278 | -482 | -384 | -44 | 744 | 364 | 62 | 136 | -534 | 142 | 461 | -326 | -7 | -670 |
| Ændring (%) | -130,59 | -59,73 | 659,89 | 14,93 | -143,53 | 73,66 | -20,47 | -88,56 | -1.795,04 | -51,09 | -83,03 | 120,71 | -491,84 | -126,56 | 225,09 | -170,69 | -97,91 | 9.736,24 | |
| % af pengestrømmen | 23,90 | -29,91 | -21,79 | 740,44 | 213,38 | 80,90 | 175,34 | 450,67 | 24,53 | 103,44 | 61,33 | -31,00 | -60,83 | 56,63 | -21,96 | -10.053,41 | -42.205,44 | -355,80 | -254,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.047 | -732 | -357 | -354 | -159 | 48 | 321 | 262 | -21 | -14 | 241 | -129 | -997 | -1.035 | -2.113 | -1.810 | -877 | -851 | -975 |
| Ændring (%) | -64,25 | -51,24 | -0,81 | -55,18 | -130,06 | 572,29 | -18,16 | -107,95 | -35,02 | -1.875,37 | -153,77 | 671,25 | 3,73 | 104,23 | -14,36 | -51,51 | -3,02 | 14,53 | |
| % af pengestrømmen | 82,50 | 120,68 | 106,47 | -472,15 | -53,06 | -13,89 | -116,56 | -308,30 | 11,65 | -1,88 | 40,54 | 64,94 | 445,30 | 109,74 | 327,30 | 39.469,92 | -113.662,05 | -44.461,29 | -370,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 159 | -56 | -51 | -126 | -180 | -113 | -113 | 36 | -114 | -11 | -11 | -132 | 637 | 626 | 1.326 | 1.344 | 1.204 | 860 | 1.907 |
| Ændring (%) | -135,31 | -8,28 | 145,57 | 42,94 | -37,19 | 0,10 | -131,81 | -416,67 | -90,19 | -1,15 | 1.087,59 | -584,31 | -1,80 | 111,85 | 1,39 | -10,42 | -28,60 | 121,85 | |
| % af pengestrømmen | -6,39 | 9,24 | 15,33 | -168,29 | -60,32 | 33,00 | 41,22 | -42,37 | 63,82 | -1,56 | -1,87 | 66,06 | -284,47 | -66,37 | -205,34 | -29.316,51 | 155.967,49 | 44.917,08 | 725,71 |
| Cash Flow | -2.481 | -606 | -335 | 75 | 299 | -343 | -275 | -85 | -179 | 719 | 593 | -199 | -224 | -943 | -646 | -5 | 1 | 2 | 263 |
| Ændring (%) | -75,56 | -44,73 | -122,37 | 298,82 | -214,81 | -19,88 | -69,06 | 110,24 | -501,89 | -17,50 | -133,57 | 12,47 | 320,89 | -31,52 | -99,29 | -116,84 | 147,93 | 13.631,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
