Pengestrømsopgørelse (TTM)
TQR Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 123 | 94 | 84 | 75 | 69 | 41 | 57 | 60 | 54 | 90 | 99 | 106 | 109 | 103 | 115 | 128 | 167 | 142 | 140 | 115 |
| Ændring (%) | -23,66 | -10,04 | -11,46 | -7,96 | -40,69 | 40,84 | 5,07 | -10,18 | 66,56 | 9,92 | 7,07 | 2,96 | -5,87 | 12,03 | 11,45 | 29,93 | -15,12 | -1,10 | -17,70 | |
| % af pengestrømmen | 115,25 | 246,20 | 25,76 | 36,32 | 201,22 | 88,50 | -23,64 | -46,72 | -59,77 | -107,18 | -124,19 | -207,91 | 2.113,82 | 1.631,81 | 554,03 | 748,94 | 328,44 | 444,95 | 435,80 | 352,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | -21 | -22 | -173 | -271 | -247 | -253 | -114 | -75 | -104 | -109 | -64 | -3 | 5 | 7 | -16 | -18 | -13 | -11 | 12 |
| Ændring (%) | -614,29 | 8,72 | 676,41 | 56,33 | -8,92 | 2,62 | -55,12 | -34,44 | 39,45 | 4,40 | -41,39 | -95,60 | -279,15 | 42,20 | -320,32 | 16,57 | -31,37 | -13,15 | -209,27 | |
| % af pengestrømmen | 3,75 | -54,04 | -6,83 | -84,48 | -794,99 | -536,97 | 104,52 | 88,23 | 82,38 | 123,68 | 136,12 | 124,75 | -54,14 | 79,55 | 34,28 | -91,62 | -36,05 | -39,49 | -33,96 | 36,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -35 | 265 | 304 | 237 | 253 | -46 | -75 | -70 | -71 | -71 | -94 | -101 | -101 | -101 | -95 | -98 | -97 | -97 | -94 |
| Ændring (%) | 73,31 | -856,37 | 14,76 | -22,21 | 6,89 | -118,06 | 64,30 | -7,15 | 1,52 | 0,07 | 32,29 | 8,32 | 0,02 | -0,00 | -5,94 | 2,29 | -0,51 | -0,22 | -2,64 | |
| % af pengestrømmen | -19,00 | -92,16 | 81,07 | 148,16 | 693,77 | 549,91 | 18,84 | 58,22 | 77,00 | 84,16 | 88,78 | 183,64 | -1.964,40 | -1.611,36 | -488,32 | -557,15 | -192,35 | -305,45 | -301,83 | -288,65 |
| Cash Flow | 106 | 38 | 327 | 205 | 34 | 46 | -242 | -129 | -91 | -84 | -80 | -51 | 5 | 6 | 21 | 17 | 51 | 32 | 32 | 33 |
| Ændring (%) | -64,27 | 759,79 | -37,20 | -83,39 | 34,85 | -627,19 | -46,83 | -29,79 | -7,11 | -5,14 | -36,04 | -110,13 | 21,93 | 229,98 | -17,56 | 196,27 | -37,35 | 0,97 | 1,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
