Pengestrømsopgørelse (TTM)
TPI Polene Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.799 | 8.763 | 7.271 | 8.820 | 9.237 | 8.797 | 9.992 | 9.199 | 9.227 | 10.429 | 11.540 | 12.272 | 9.582 | 8.852 | 9.099 | 7.766 | 9.373 | 9.194 | 8.012 |
| Ændring (%) | -18,85 | -17,03 | 21,31 | 4,73 | -4,76 | 13,58 | -7,94 | 0,31 | 13,02 | 10,66 | 6,34 | -21,92 | -7,62 | 2,79 | -14,65 | 20,70 | -1,92 | -12,85 | |
| % af pengestrømmen | -845,91 | 1.929,21 | -734,98 | 570,84 | 141,40 | -1.222,22 | 199,74 | 2.410,34 | -2.697,54 | 211,46 | 151,01 | 196,28 | 183,80 | 565,82 | -103,94 | -84,50 | -126,64 | -519,41 | -386,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.516 | -9.242 | -9.618 | -2.473 | -1.641 | -9.416 | -2.817 | -11.232 | -11.410 | -9.340 | -11.975 | -8.416 | -7.464 | -5.875 | -7.637 | -7.675 | -8.593 | -8.905 | -7.973 |
| Ændring (%) | -36,33 | 4,07 | -74,29 | -33,65 | 473,79 | -70,08 | 298,71 | 1,59 | -18,14 | 28,21 | -29,72 | -11,32 | -21,29 | 29,98 | 0,50 | 11,97 | 3,63 | -10,47 | |
| % af pengestrømmen | 1.137,00 | -2.034,58 | 972,27 | -160,06 | -25,12 | 1.308,15 | -56,31 | -2.943,00 | 3.335,71 | -189,39 | -156,70 | -134,61 | -143,17 | -375,53 | 87,24 | 83,51 | 116,11 | 503,10 | 384,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.496 | 877 | 1.377 | -4.765 | -1.234 | -21 | -2.134 | 2.659 | 1.904 | 3.640 | 8.260 | 2.496 | 3.273 | -627 | -10.132 | -9.207 | -7.958 | -2.296 | -2.103 |
| Ændring (%) | -64,88 | 57,02 | -446,07 | -74,10 | -98,33 | 10.265,99 | -224,59 | -28,38 | 91,16 | 126,94 | -69,79 | 31,16 | -119,14 | 1.517,06 | -9,13 | -13,56 | -71,16 | -8,39 | |
| % af pengestrømmen | -195,54 | 193,04 | -139,18 | -308,37 | -18,89 | 2,86 | -42,65 | 696,62 | -556,63 | 73,80 | 108,09 | 39,92 | 62,79 | -40,05 | 115,75 | 100,18 | 107,52 | 129,69 | 101,33 |
| Cash Flow | -1.277 | 454 | -989 | 1.545 | 6.533 | -720 | 5.003 | 382 | -342 | 4.932 | 7.642 | 6.252 | 5.213 | 1.564 | -8.754 | -9.190 | -7.401 | -1.770 | -2.075 |
| Ændring (%) | -135,58 | -317,79 | -256,19 | 322,78 | -111,02 | -795,00 | -92,37 | -189,63 | -1.541,72 | 54,96 | -18,19 | -16,62 | -69,99 | -659,52 | 4,99 | -19,46 | -76,08 | 17,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
