Pengestrømsopgørelse (TTM)
TPCS Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 73 | 78 | 100 | 128 | 184 | 236 | 263 | 206 | 204 | 203 | 189 | 199 | 173 | 126 | 109 | 134 | 134 | 101 | 102 |
| Ændring (%) | 6,84 | 29,34 | 27,57 | 43,90 | 28,02 | 11,61 | -21,86 | -1,07 | -0,17 | -6,80 | 4,82 | -13,14 | -27,21 | -13,19 | 22,53 | 0,14 | -24,51 | 0,64 | |
| % af pengestrømmen | 558,69 | 838,18 | 190,83 | 218,97 | 546,71 | 940,73 | 489,43 | 550,47 | 176,61 | 136,54 | 539,21 | 594,86 | 525,75 | -134,46 | -210,95 | -1.499,50 | -98,59 | -184,91 | -130,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 69 | 30 | 51 | 29 | -70 | -130 | -129 | -87 | 20 | 54 | -46 | -57 | -70 | -149 | -90 | -58 | -232 | -118 | -142 |
| Ændring (%) | -56,26 | 68,52 | -43,08 | -341,70 | 86,56 | -1,03 | -32,01 | -122,49 | 172,52 | -186,43 | 23,50 | 21,47 | 114,06 | -39,18 | -35,68 | 298,73 | -49,06 | 20,28 | |
| % af pengestrømmen | 527,92 | 324,27 | 96,19 | 49,25 | -206,54 | -517,90 | -238,95 | -233,85 | 17,06 | 36,00 | -131,85 | -171,38 | -211,81 | 159,29 | 175,10 | 653,32 | 171,05 | 216,47 | 182,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -128 | -98 | -98 | -98 | -81 | -81 | -81 | -81 | -108 | -108 | -108 | -108 | -70 | -70 | -70 | -84 | -37 | -37 | -37 |
| Ændring (%) | -23,31 | 0,00 | -0,00 | -17,71 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 33,33 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -35,00 | -0,00 | -0,00 | 20,06 | -55,66 | -0,00 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | -986,61 | -1.062,45 | -187,02 | -168,23 | -240,17 | -322,82 | -150,49 | -216,62 | -93,67 | -72,54 | -307,36 | -323,48 | -213,94 | 75,16 | 135,85 | 946,18 | 27,55 | 68,43 | 47,95 |
| Cash Flow | 13 | 9 | 53 | 59 | 34 | 25 | 54 | 37 | 115 | 149 | 35 | 33 | 33 | -93 | -52 | -9 | -136 | -55 | -78 |
| Ændring (%) | -28,79 | 468,10 | 11,17 | -42,36 | -25,60 | 114,51 | -30,53 | 208,34 | 29,13 | -76,40 | -4,98 | -1,72 | -384,63 | -44,67 | -82,76 | 1.422,96 | -59,75 | 42,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
