Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thai Nippon Rubber Industry Public Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 207 | 285 | 215 | 158 | 205 | 71 | 106 | 216 | 213 | 270 | 302 | 247 | 218 | 298 | 407 | 335 | 352 | 371 | 263 | 254 |
| Ændring (%) | 37,73 | -24,41 | -26,58 | 29,54 | -65,48 | 50,59 | 103,27 | -1,55 | 26,95 | 11,59 | -18,21 | -11,75 | 36,61 | 36,84 | -17,85 | 5,36 | 5,28 | -29,25 | -3,21 | |
| % af pengestrømmen | 8.104,34 | 1.207,24 | 4.890,84 | -5.076,53 | 1.164,79 | -237,78 | 932,60 | 3.946,93 | 746,08 | 1.061,05 | -2.540,05 | 654,20 | -1.419,40 | 1.207,71 | 524,29 | -1.044,65 | 337,60 | 1.049,59 | 134,10 | 76,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53 | -63 | -63 | -60 | -65 | -78 | -98 | -115 | -145 | -153 | -142 | -123 | -93 | -73 | -72 | -129 | -155 | -196 | -203 | -158 |
| Ændring (%) | 18,37 | 0,68 | -5,20 | 8,55 | 19,93 | 25,42 | 17,46 | 26,65 | 5,54 | -7,36 | -13,40 | -24,11 | -22,11 | -1,45 | 79,75 | 20,32 | 26,93 | 3,30 | -22,38 | |
| % af pengestrømmen | -2.071,47 | -265,20 | -1.431,07 | 1.917,78 | -368,73 | 261,54 | -854,38 | -2.089,49 | -508,10 | -600,74 | 1.193,84 | -325,59 | 607,51 | -294,72 | -92,14 | 401,68 | -148,24 | -555,65 | -103,66 | -47,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -151 | -199 | -148 | -101 | -122 | -23 | 2 | -98 | -40 | -92 | -172 | -83 | -136 | -200 | -258 | -237 | -100 | -141 | 135 | 228 |
| Ændring (%) | 31,23 | -25,55 | -31,39 | 20,60 | -81,01 | -108,77 | -4.899,07 | -58,68 | 127,39 | 86,79 | -51,45 | 63,42 | 46,91 | 28,92 | -8,16 | -57,83 | 40,63 | -195,84 | 69,38 | |
| % af pengestrømmen | -5.932,86 | -842,04 | -3.359,78 | 3.258,75 | -696,06 | 78,18 | 17,86 | -1.784,66 | -141,57 | -360,62 | 1.445,02 | -220,92 | 887,63 | -812,23 | -332,18 | 739,90 | -95,72 | -397,49 | 68,80 | 69,02 |
| Cash Flow | 3 | 24 | 4 | -3 | 18 | -30 | 11 | 5 | 29 | 25 | -12 | 38 | -15 | 25 | 78 | -32 | 104 | 35 | 196 | 331 |
| Ændring (%) | 824,60 | -81,34 | -170,74 | -664,59 | -269,09 | -138,39 | -51,97 | 420,83 | -10,73 | -146,61 | -417,55 | -140,67 | -260,55 | 215,22 | -141,23 | -426,02 | -66,14 | 453,73 | 68,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
