Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thanulux Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 52 | 12 | -10 | 87 | 10 | 58 | -1.891 | -2.353 | -2.320 | -2.216 | -2.477 | -2.228 | -2.143 | -2.567 | -650 | -978 | -539 | -643 | -364 |
| Ændring (%) | -77,42 | -182,06 | -1.012,79 | -88,60 | 484,84 | -3.356,56 | 24,41 | -1,42 | -4,47 | 11,77 | -10,04 | -3,83 | 19,79 | -74,69 | 50,54 | -44,90 | 19,39 | -43,43 | |
| % af pengestrømmen | 92,96 | 19,86 | -7,42 | 359,99 | 5,00 | 21,21 | -87,15 | -195,51 | -238,90 | -305,20 | 224,50 | 629,93 | 355,09 | 690,56 | -351,89 | 494,10 | -58,66 | -45,50 | -117,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 18 | 59 | 152 | -49 | 254 | 175 | 1.135 | 59 | -543 | -1.639 | -884 | 194 | 433 | 1.548 | -139 | -200 | -299 | -294 | -289 |
| Ændring (%) | 237,14 | 155,63 | -132,39 | -616,70 | -31,26 | 548,88 | -94,82 | -1.022,74 | 201,96 | -46,04 | -121,97 | 122,68 | 257,74 | -108,97 | 44,03 | 49,61 | -1,81 | -1,50 | |
| % af pengestrømmen | 31,83 | 101,49 | 118,21 | -203,41 | 127,95 | 63,87 | 52,28 | 4,89 | -55,89 | -225,67 | 80,14 | -54,92 | -71,69 | -416,37 | -75,19 | 101,02 | -32,56 | -20,77 | -93,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -13 | -14 | -14 | -65 | 41 | 2.927 | 3.498 | 3.833 | 4.581 | 2.258 | 1.680 | 1.346 | 647 | 973 | 980 | 1.517 | 2.351 | 963 |
| Ændring (%) | -8,92 | 10,83 | -1,21 | 378,29 | -162,34 | 7.068,94 | 19,49 | 9,59 | 19,50 | -50,71 | -25,58 | -19,91 | -51,88 | 50,27 | 0,71 | 54,87 | 54,93 | -59,03 | |
| % af pengestrømmen | -24,78 | -21,35 | -10,78 | -56,58 | -32,94 | 14,91 | 134,87 | 290,62 | 394,79 | 630,87 | -204,64 | -475,00 | -222,98 | -174,18 | 527,08 | -495,12 | 165,21 | 166,27 | 310,68 |
| Cash Flow | 55 | 59 | 129 | 24 | 199 | 274 | 2.170 | 1.204 | 971 | 726 | -1.103 | -354 | -603 | -372 | 185 | -198 | 918 | 1.414 | 310 |
| Ændring (%) | 5,72 | 119,49 | -81,18 | 721,44 | 37,71 | 692,78 | -44,55 | -19,32 | -25,22 | -251,94 | -67,94 | 70,60 | -38,40 | -149,66 | -207,21 | -564,12 | 53,95 | -78,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
