Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thai Mitsuwa Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 426 | 429 | 409 | 367 | 336 | 444 | 486 | 486 | 478 | 448 | 517 | 681 | 836 | 848 | 811 | 789 | 714 | 734 | 640 |
| Ændring (%) | 0,89 | -4,73 | -10,23 | -8,55 | 32,35 | 9,32 | -0,03 | -1,57 | -6,34 | 15,53 | 31,56 | 22,83 | 1,41 | -4,34 | -2,70 | -9,47 | 2,79 | -12,86 | |
| % af pengestrømmen | 344,09 | 240,42 | 518,44 | -1.711,28 | 1.581,79 | 460,10 | 576,26 | 357,95 | 1.116,42 | -917,24 | 1.295,96 | 200,27 | 329,14 | 728,50 | 494,14 | -352,71 | 420,26 | 210,34 | -502,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -116 | -117 | -196 | -255 | -187 | -220 | -299 | -274 | -382 | -422 | -406 | -272 | -513 | -565 | -480 | -872 | -402 | -262 | -684 |
| Ændring (%) | 1,32 | 67,77 | 29,78 | -26,79 | 17,74 | 36,21 | -8,58 | 39,49 | 10,64 | -3,90 | -32,99 | 88,56 | 10,11 | -14,93 | 81,58 | -53,91 | -34,83 | 161,22 | |
| % af pengestrømmen | -93,44 | -65,57 | -249,00 | 1.188,19 | -879,23 | -227,50 | -355,04 | -201,69 | -891,47 | 865,24 | -1.016,89 | -80,04 | -201,94 | -485,29 | -292,73 | 389,94 | -236,54 | -75,05 | 537,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -186 | -134 | -134 | -134 | -128 | -128 | -102 | -76 | -54 | -74 | -71 | -69 | -69 | -167 | -166 | -140 | -142 | -123 | -83 |
| Ændring (%) | -28,26 | 0,01 | 0,01 | -4,33 | 0,13 | -20,21 | -25,32 | -29,90 | 38,68 | -3,67 | -3,82 | 0,49 | 141,21 | -0,13 | -15,62 | 1,35 | -13,43 | -32,82 | |
| % af pengestrømmen | -150,65 | -74,85 | -169,44 | 623,09 | -602,56 | -132,60 | -121,22 | -56,25 | -124,95 | 152,01 | -179,08 | -20,23 | -27,20 | -143,20 | -101,41 | 62,77 | -83,73 | -35,29 | 65,01 |
| Cash Flow | 124 | 179 | 79 | -21 | 21 | 97 | 84 | 136 | 43 | -49 | 40 | 340 | 254 | 116 | 164 | -224 | 170 | 349 | -127 |
| Ændring (%) | 44,39 | -55,82 | -127,20 | -198,93 | 355,02 | -12,72 | 60,94 | -68,44 | -213,99 | -181,77 | 751,37 | -25,26 | -54,18 | 41,03 | -236,31 | -175,98 | 105,38 | -136,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
