Pengestrømsopgørelse (TTM)
TMT Steel Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -709 | -1.067 | -140 | 98 | -120 | 2.067 | 1.728 | 1.418 | 2.494 | -191 | 601 | 936 | -28 | 670 | 625 | 802 | 1.198 | 1.419 | 1.119 |
| Ændring (%) | 50,49 | -86,89 | -170,29 | -221,65 | -1.827,71 | -16,41 | -17,92 | 75,88 | -107,66 | -414,72 | 55,73 | -103,01 | -2.477,06 | -6,75 | 28,30 | 49,34 | 18,49 | -21,19 | |
| % af pengestrømmen | -938,12 | -826,68 | 13,86 | -9,43 | 108,68 | -5.545,58 | 8.599,89 | -9.615,83 | 15.250,37 | 148,63 | -1.201,51 | 7.000,36 | 1.461,38 | 1.608,33 | 1.860,24 | -9.353,88 | 923,38 | 3.704,18 | 924,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -354 | -462 | -404 | -383 | -393 | -342 | -373 | -449 | -398 | -425 | -471 | -336 | -371 | -324 | -322 | -420 | -364 | -324 | -228 |
| Ændring (%) | 30,35 | -12,42 | -5,16 | 2,39 | -12,83 | 9,08 | 20,20 | -11,39 | 6,94 | 10,76 | -28,67 | 10,47 | -12,80 | -0,38 | 30,33 | -13,35 | -10,92 | -29,77 | |
| % af pengestrømmen | -468,58 | -357,65 | 40,06 | 36,75 | 356,64 | 918,18 | -1.858,12 | 3.042,74 | -2.431,36 | 330,81 | 941,16 | -2.511,52 | 19.228,42 | -776,31 | -959,21 | 4.899,64 | -280,62 | -846,34 | -188,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.139 | 1.658 | -465 | -758 | 402 | -1.762 | -1.334 | -984 | -2.080 | 488 | -180 | -587 | 397 | -305 | -269 | -391 | -704 | -1.057 | -770 |
| Ændring (%) | 45,57 | -128,06 | 63,04 | -153,03 | -538,15 | -24,27 | -26,25 | 111,37 | -123,45 | -136,97 | 225,55 | -167,69 | -176,79 | -11,78 | 45,07 | 80,29 | 50,08 | -27,14 | |
| % af pengestrømmen | 1.506,70 | 1.284,33 | 46,08 | 72,68 | -365,32 | 4.727,40 | -6.641,77 | 6.673,09 | -12.719,01 | -379,44 | 360,35 | -4.388,85 | -20.589,79 | -732,03 | -801,02 | 4.554,25 | -542,76 | -2.757,83 | -636,18 |
| Cash Flow | 76 | 129 | -1.009 | -1.043 | -110 | -37 | 20 | -15 | 16 | -129 | -50 | 13 | -2 | 42 | 34 | -9 | 130 | 38 | 121 |
| Ændring (%) | 70,77 | -881,98 | 3,38 | -89,45 | -66,14 | -153,90 | -173,40 | -210,90 | -885,98 | -61,07 | -126,73 | -114,43 | -2.259,86 | -19,38 | -125,52 | -1.612,84 | -70,46 | 215,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
