Pengestrømsopgørelse (TTM)
T S Flour Mill Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 182 | 320 | 231 | -48 | 184 | -271 | -542 | -206 | -446 | 272 | 494 | 302 | 315 | 27 | 37 | 392 | 57 | 200 | 273 | -31 |
| Ændring (%) | 75,92 | -27,64 | -120,79 | -482,41 | -247,34 | 99,82 | -61,99 | 116,53 | -160,96 | 81,65 | -38,85 | 4,29 | -91,45 | 38,91 | 948,44 | -85,57 | 253,66 | 36,36 | -111,28 | |
| % af pengestrømmen | -885,43 | 31.405,72 | -3.260,86 | -4.035,82 | 993,66 | -2.524,09 | 1.501,47 | -10.002,93 | -1.750,73 | 1.624,71 | -4.218,80 | 2.874,95 | -1.926,50 | -122,07 | 167,04 | 27.252,19 | 239,54 | -538,30 | 4.016,46 | 136,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -9 | -7 | -16 | -16 | -19 | -19 | -11 | -9 | -6 | -5 | -9 | -8 | -14 | -15 | -11 | -13 | -7 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -40,46 | -24,18 | 116,78 | 3,56 | 16,08 | 0,43 | -40,66 | -19,67 | -33,49 | -23,54 | 97,26 | -11,94 | 74,33 | 9,72 | -30,40 | 24,17 | -48,65 | 2,02 | 1,63 | |
| % af pengestrømmen | 77,65 | -932,18 | 101,42 | -1.308,53 | -87,25 | -174,60 | 52,20 | -542,85 | -35,25 | -35,69 | 39,00 | -85,74 | 48,51 | 62,71 | -67,77 | -733,94 | -55,51 | 18,11 | -101,09 | 30,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -186 | -309 | -231 | 65 | -149 | 301 | 525 | 219 | 480 | -249 | -501 | -283 | -323 | -35 | 0 | -380 | -20 | -231 | -259 | 15 |
| Ændring (%) | 65,95 | -25,22 | -128,06 | -330,05 | -301,31 | 74,47 | -58,21 | 119,18 | -151,86 | 101,07 | -43,61 | 14,47 | -89,13 | -100,47 | -231.563,37 | -94,78 | 1.061,45 | 12,43 | -105,84 | |
| % af pengestrømmen | 907,78 | -30.373,55 | 3.259,45 | 5.444,35 | -806,41 | 2.798,70 | -1.453,67 | 10.645,78 | 1.885,98 | -1.489,02 | 4.279,79 | -2.689,21 | 1.977,98 | 159,37 | 0,73 | -26.418,25 | -84,04 | 620,19 | -3.815,37 | -66,91 |
| Cash Flow | -21 | 1 | -7 | 1 | 19 | 11 | -36 | 2 | 25 | 17 | -12 | 11 | -16 | -22 | 22 | 1 | 24 | -37 | 7 | -23 |
| Ændring (%) | -104,96 | -796,86 | -116,80 | 1.453,17 | -42,00 | -435,91 | -105,71 | 1.137,18 | -34,31 | -169,96 | -189,74 | -255,63 | 34,88 | -201,52 | -93,57 | 1.541,85 | -257,38 | -118,28 | -433,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
