Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thai Metal Drum Manufacturing Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 311 | 237 | 176 | 263 | 297 | 378 | 491 | 436 | 408 | 423 | 375 | 323 | 380 | 357 | 354 | 382 | 352 | 368 | 368 |
| Ændring (%) | -24,02 | -25,45 | 49,22 | 12,88 | 27,14 | 29,90 | -11,18 | -6,37 | 3,75 | -11,50 | -13,68 | 17,60 | -6,13 | -0,75 | 7,72 | -7,71 | 4,47 | -0,11 | |
| % af pengestrømmen | 1.832,04 | -158,60 | -116,48 | -448,83 | -1.019,64 | 716,56 | -3.350,63 | 5.756,03 | -5.765,47 | -1.033,39 | 4.469,93 | -1.361,03 | 1.171,88 | 673,52 | 861,19 | 677,81 | 478,59 | 1.890,12 | 3.008,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -69 | -161 | -103 | -107 | -77 | -75 | -256 | -179 | -175 | -224 | -126 | -107 | -99 | -55 | -64 | -74 | -22 | -92 | -99 |
| Ændring (%) | 131,97 | -36,10 | 4,12 | -28,43 | -1,61 | 239,49 | -30,16 | -1,85 | 28,08 | -43,70 | -15,13 | -7,54 | -44,26 | 16,59 | 14,58 | -69,64 | 311,86 | 7,42 | |
| % af pengestrømmen | -407,47 | 107,69 | 67,80 | 182,30 | 262,56 | -142,80 | 1.745,19 | -2.357,35 | 2.475,12 | 547,67 | -1.507,17 | 451,20 | -305,44 | -104,25 | -156,59 | -131,09 | -30,45 | -474,07 | -811,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -225 | -225 | -225 | -215 | -250 | -250 | -250 | -250 | -240 | -240 | -240 | -240 | -249 | -249 | -249 | -252 | -256 | -256 | -256 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -4,53 | 16,19 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | -3,92 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 3,67 | -0,00 | -0,00 | 1,13 | 1,87 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -1.324,57 | 150,91 | 148,68 | 366,54 | 857,07 | -473,76 | 1.705,44 | -3.298,68 | 3.390,35 | 585,72 | -2.862,76 | 1.009,82 | -766,44 | -469,28 | -604,60 | -446,72 | -348,14 | -1.316,05 | -2.097,18 |
| Cash Flow | 17 | -149 | -151 | -59 | -29 | 53 | -15 | 8 | -7 | -41 | 8 | -24 | 32 | 53 | 41 | 56 | 74 | 19 | 12 |
| Ændring (%) | -977,72 | 1,50 | -61,27 | -50,31 | -280,91 | -127,78 | -151,70 | -193,48 | 478,84 | -120,46 | -383,49 | -236,59 | 63,32 | -22,38 | 36,86 | 30,71 | -73,55 | -37,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
