Pengestrømsopgørelse (TTM)
Techlead Next Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -21 | -20 | -25 | -46 | -101 | -121 | -135 | -126 | -83 | -62 | -40 | -26 | -11 | -10 | -17 | -28 | -30 | 27 | 98 |
| Ændring (%) | -3,19 | 24,31 | 83,60 | 120,78 | 20,10 | 11,59 | -7,13 | -33,91 | -25,08 | -35,87 | -34,90 | -56,92 | -11,43 | 75,57 | 58,13 | 10,23 | -188,12 | 268,16 | |
| % af pengestrømmen | -307,40 | -1,59 | -2,93 | -5,02 | -28,25 | 11,26 | 17,53 | 13,86 | 22,66 | 32,46 | 48,64 | 127,58 | 546,13 | 5.276,48 | -611,46 | -128,48 | -13,85 | 9,81 | 31,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 28 | 1.277 | 897 | 970 | 468 | -945 | -647 | -783 | -283 | -129 | -48 | -1 | -0 | -0 | 15 | 50 | -51 | -46 | -79 |
| Ændring (%) | 4.450,24 | -29,78 | 8,14 | -51,71 | -301,84 | -31,55 | 20,98 | -63,88 | -54,21 | -63,02 | -97,17 | -89,80 | -4,17 | -11.437,37 | 231,27 | -202,35 | -8,83 | 70,33 | |
| % af pengestrømmen | 416,88 | 101,64 | 105,52 | 106,44 | 131,08 | 87,79 | 83,84 | 86,37 | 77,13 | 67,56 | 58,36 | 6,66 | 6,75 | 70,55 | 527,91 | 232,38 | -23,26 | -17,04 | -25,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | 8 | 8 | 8 | 8 | -1 | -1 | 0 | 6 | 7 | 9 | 10 | 5 | -1 | 272 | 264 | 262 |
| Ændring (%) | -14,91 | 139,10 | -698,20 | -1,16 | -1,19 | 0,24 | -111,42 | -8,91 | -104,73 | 15.230,09 | 21,49 | 33,10 | 6,21 | -47,00 | -115,98 | -32.622,38 | -2,95 | -0,59 | |
| % af pengestrømmen | -9,48 | -0,04 | -0,15 | 0,85 | 2,15 | -0,70 | -0,99 | 0,10 | 0,22 | -0,02 | -6,99 | -34,24 | -452,88 | -5.247,03 | 183,55 | -3,90 | 124,01 | 96,71 | 84,52 |
| Cash Flow | 7 | 1.257 | 850 | 911 | 357 | -1.077 | -772 | -906 | -367 | -192 | -82 | -20 | -2 | -0 | 3 | 21 | 219 | 272 | 310 |
| Ændring (%) | 18.563,49 | -32,36 | 7,21 | -60,78 | -401,35 | -28,32 | 17,43 | -59,55 | -47,72 | -57,20 | -75,18 | -89,94 | -90,83 | -1.615,05 | 652,57 | 922,38 | 24,46 | 13,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
