Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.171 | 1.007 | 965 | 696 | 502 | 474 | 397 | 582 | 772 | 989 | 1.003 | 746 | 837 | 770 | 559 | 277 | 474 | 775 | 580 | 718 |
| Ændring (%) | -14,02 | -4,19 | -27,84 | -27,83 | -5,67 | -16,16 | 46,34 | 32,68 | 28,12 | 1,52 | -25,66 | 12,16 | -8,00 | -27,35 | -50,42 | 71,07 | 63,29 | -25,18 | 23,88 | |
| % af pengestrømmen | 2.318,63 | 2.176,01 | -3.194,31 | -924,71 | -1.114,76 | 3.204,47 | 762,62 | 575,99 | 420,21 | 416,71 | 641,95 | -4.997,20 | 3.376,22 | -469,89 | -346,39 | -405,29 | 502,43 | 649,73 | 381,61 | 1.599,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -347 | -390 | -284 | -241 | -213 | -164 | -107 | 17 | 0 | -30 | -55 | -147 | -17 | -113 | -46 | -144 | -214 | -110 | -256 | -362 |
| Ændring (%) | 12,49 | -27,26 | -15,06 | -11,82 | -23,06 | -34,89 | -115,52 | -97,16 | -6.426,66 | 86,48 | 165,66 | -88,44 | 561,00 | -58,83 | 211,38 | 48,49 | -48,56 | 131,96 | 41,39 | |
| % af pengestrømmen | -687,11 | -843,59 | 940,28 | 320,38 | 471,89 | -1.106,43 | -204,49 | 16,38 | 0,26 | -12,54 | -35,49 | 987,26 | -68,74 | 68,73 | 28,71 | 210,94 | -226,99 | -92,47 | -168,37 | -805,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -775 | -570 | -710 | -531 | -336 | -298 | -240 | -496 | -583 | -720 | -792 | -613 | -797 | -821 | -672 | -200 | -169 | -545 | -174 | -316 |
| Ændring (%) | -26,44 | 24,57 | -25,25 | -36,64 | -11,55 | -19,26 | 106,34 | 17,57 | 23,56 | 9,90 | -22,49 | 29,97 | 2,97 | -18,19 | -70,27 | -15,56 | 223,39 | -68,16 | 81,86 | |
| % af pengestrømmen | -1.534,97 | -1.232,34 | 2.352,22 | 705,37 | 746,51 | -2.012,17 | -461,14 | -491,07 | -317,47 | -303,61 | -506,36 | 4.109,60 | -3.217,41 | 501,17 | 416,00 | 291,85 | -178,58 | -457,35 | -114,30 | -703,20 |
| Cash Flow | 51 | 46 | -30 | -75 | -45 | 15 | 52 | 101 | 184 | 237 | 156 | -15 | 25 | -164 | -161 | -68 | 94 | 119 | 152 | 45 |
| Ændring (%) | -8,38 | -165,26 | 149,28 | -40,14 | -132,81 | 252,29 | 93,76 | 81,86 | 29,20 | -34,10 | -109,55 | -266,01 | -761,05 | -1,45 | -57,62 | -238,00 | 26,27 | 27,39 | -70,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
