Pengestrømsopgørelse (TTM)
TISCO Financial Group Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22.857 | 39.654 | 39.868 | 32.416 | 18.352 | -11.900 | -18.645 | -22.436 | -26.900 | -10.912 | -12.713 | 442 | 4.746 | 7.055 | 15.307 | 12.651 | 5.713 | 7.403 | 4.339 |
| Ændring (%) | 73,49 | 0,54 | -18,69 | -43,39 | -164,84 | 56,68 | 20,33 | 19,90 | -59,43 | 16,51 | -103,48 | 973,83 | 48,65 | 116,96 | -17,35 | -54,84 | 29,56 | -41,39 | |
| % af pengestrømmen | -20.776,21 | 334.770,62 | -34.139,14 | -104.886,46 | -55.738,29 | 16.313,65 | 18.955,70 | 47.197,94 | 36.529,95 | 5.990,61 | 14.645,93 | -589,04 | 18.280,97 | 7.174,92 | -178.179,26 | -11.230,08 | -7.113,93 | -10.040,46 | -5.209,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.235 | 1.358 | 2.246 | -2 | 200 | 4.543 | 3.874 | 3.790 | 3.485 | 1.216 | 404 | 940 | -414 | 863 | -1.434 | -4.020 | -2.467 | -3.687 | -2.888 |
| Ændring (%) | -58,03 | 65,37 | -100,08 | -10.914,76 | 2.172,02 | -14,73 | -2,17 | -8,04 | -65,11 | -66,78 | 132,65 | -144,01 | -308,71 | -266,17 | 180,28 | -38,63 | 49,44 | -21,66 | |
| % af pengestrømmen | -2.940,95 | 11.464,61 | -1.922,96 | 5,98 | -607,32 | -6.228,31 | -3.938,69 | -7.972,82 | -4.732,66 | -667,59 | -465,31 | -1.252,34 | -1.592,84 | 877,73 | 16.694,27 | 3.568,10 | 3.071,57 | 5.000,28 | 3.467,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26.202 | -41.000 | -42.231 | -32.445 | -18.585 | 7.284 | 14.672 | 18.598 | 23.341 | 9.514 | 12.223 | -1.457 | -4.307 | -7.820 | -13.882 | -8.744 | -3.327 | -3.790 | -1.534 |
| Ændring (%) | 56,47 | 3,00 | -23,17 | -42,72 | -139,19 | 101,44 | 26,76 | 25,50 | -59,24 | 28,47 | -111,92 | 195,64 | 81,58 | 77,51 | -37,01 | -61,95 | 13,91 | -59,52 | |
| % af pengestrømmen | 23.817,16 | -346.135,25 | 36.162,11 | 104.980,49 | 56.445,61 | -9.985,33 | -14.917,01 | -39.125,13 | -31.697,30 | -5.223,02 | -14.080,63 | 1.941,38 | -16.588,13 | -7.952,66 | 161.585,03 | 7.761,98 | 4.142,35 | 5.140,17 | 1.842,04 |
| Cash Flow | -110 | 12 | -117 | -31 | -33 | -73 | -98 | -48 | -74 | -182 | -87 | -75 | 26 | 98 | -9 | -113 | -80 | -74 | -83 |
| Ændring (%) | -110,77 | -1.085,92 | -73,54 | 6,54 | 121,54 | 34,84 | -51,67 | 54,91 | 147,37 | -52,35 | -13,56 | -134,60 | 278,74 | -108,74 | 1.211,34 | -28,71 | -8,20 | 12,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
