Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tidlor Holdings Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -39 | -235 | -1.380 | -4.513 | -4.031 | -5.893 | -8.488 | -11.252 | -14.147 | -14.675 | -11.713 | -11.052 | -10.801 | -10.711 | -10.503 | -9.570 | -4.739 | 83 | 1.651 | 3.912 |
| Ændring (%) | 497,67 | 487,46 | 226,92 | -10,67 | 46,18 | 44,03 | 32,58 | 25,72 | 3,73 | -20,19 | -5,64 | -2,27 | -0,84 | -1,93 | -8,89 | -50,48 | -101,74 | 1.899,90 | 136,91 | |
| % af pengestrømmen | -3,33 | -28,70 | 35,29 | -207,18 | -157,05 | -215,89 | -278,49 | 217,64 | 613,82 | 813,67 | 3.101,52 | 2.515,79 | 2.343,78 | 2.001,12 | 791,55 | 1.678,29 | -260,67 | 72,33 | -101,03 | 58,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -423 | -443 | -565 | -524 | -524 | -499 | -300 | -303 | -353 | -363 | -609 | -667 | -643 | -750 | -619 | -593 | -585 | -500 | -456 | -408 |
| Ændring (%) | 4,65 | 27,61 | -7,34 | 0,10 | -4,93 | -39,82 | 1,12 | 16,28 | 2,93 | 67,86 | 9,37 | -3,53 | 16,64 | -17,47 | -4,24 | -1,24 | -14,52 | -8,88 | -10,55 | |
| % af pengestrømmen | -35,85 | -54,11 | 14,46 | -24,05 | -20,43 | -18,27 | -9,84 | 5,87 | 15,31 | 20,13 | 161,39 | 151,72 | 139,53 | 140,13 | 46,65 | 103,96 | -32,20 | -438,39 | 27,90 | -6,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.644 | 1.497 | -1.965 | 7.214 | 7.122 | 9.121 | 11.835 | 6.385 | 12.195 | 13.234 | 11.944 | 11.280 | 10.983 | 10.925 | 9.796 | 9.592 | 7.142 | 532 | -2.830 | 3.185 |
| Ændring (%) | -8,93 | -231,31 | -467,06 | -1,28 | 28,06 | 29,76 | -46,05 | 90,98 | 8,53 | -9,75 | -5,57 | -2,63 | -0,53 | -10,34 | -2,07 | -25,54 | -92,55 | -631,89 | -212,54 | |
| % af pengestrømmen | 139,18 | 182,81 | 50,25 | 331,23 | 277,48 | 334,16 | 388,33 | -123,50 | -529,13 | -733,80 | -3.162,91 | -2.567,51 | -2.383,31 | -2.041,25 | -738,20 | -1.682,25 | 392,87 | 466,06 | 173,13 | 47,61 |
| Cash Flow | 1.181 | 819 | -3.911 | 2.178 | 2.567 | 2.730 | 3.048 | -5.170 | -2.305 | -1.804 | -378 | -439 | -461 | -535 | -1.327 | -570 | 1.818 | 114 | -1.635 | 6.689 |
| Ændring (%) | -30,66 | -577,66 | -155,69 | 17,85 | 6,34 | 11,66 | -269,64 | -55,42 | -21,74 | -79,06 | 16,33 | 4,90 | 16,14 | 147,92 | -57,03 | -418,83 | -93,72 | -1.531,83 | -509,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
