Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tidlor Holdings Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.513 | -4.031 | -5.893 | -8.488 | -11.252 | -14.147 | -14.675 | -11.713 | -11.052 | -10.801 | -10.711 | -10.503 | -9.570 | -4.741 | 84 | 1.651 | 3.912 | 1.608 | 819 |
| Ændring (%) | -10,67 | 46,18 | 44,03 | 32,58 | 25,72 | 3,73 | -20,19 | -5,64 | -2,27 | -0,84 | -1,93 | -8,89 | -50,46 | -101,76 | 1.873,80 | 136,91 | -58,91 | -49,05 | |
| % af pengestrømmen | -207,18 | -157,05 | -215,89 | -278,49 | 217,64 | 613,82 | 813,67 | 3.101,52 | 2.515,79 | 2.343,78 | 2.001,12 | 791,55 | 1.678,29 | -261,13 | 72,57 | -101,03 | 58,49 | -145,96 | 63,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -524 | -524 | -499 | -300 | -303 | -353 | -363 | -609 | -667 | -643 | -750 | -619 | -593 | -585 | -500 | -456 | -408 | -468 | -465 |
| Ændring (%) | 0,10 | -4,93 | -39,82 | 1,12 | 16,28 | 2,93 | 67,86 | 9,37 | -3,53 | 16,64 | -17,47 | -4,24 | -1,24 | -14,52 | -8,88 | -10,55 | 14,74 | -0,55 | |
| % af pengestrømmen | -24,05 | -20,43 | -18,27 | -9,84 | 5,87 | 15,31 | 20,13 | 161,39 | 151,72 | 139,53 | 140,13 | 46,65 | 103,96 | -32,24 | -434,09 | 27,90 | -6,10 | 42,49 | -36,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.214 | 7.122 | 9.121 | 11.835 | 6.385 | 12.195 | 13.234 | 11.944 | 11.280 | 10.983 | 10.925 | 9.796 | 9.592 | 7.142 | 532 | -2.830 | 3.185 | -2.241 | 935 |
| Ændring (%) | -1,28 | 28,06 | 29,76 | -46,05 | 90,98 | 8,53 | -9,75 | -5,57 | -2,63 | -0,53 | -10,34 | -2,07 | -25,54 | -92,55 | -631,86 | -212,54 | -170,37 | -141,74 | |
| % af pengestrømmen | 331,23 | 277,48 | 334,16 | 388,33 | -123,50 | -529,13 | -733,80 | -3.162,91 | -2.567,51 | -2.383,31 | -2.041,25 | -738,20 | -1.682,25 | 393,37 | 461,53 | 173,13 | 47,61 | 203,47 | 72,56 |
| Cash Flow | 2.178 | 2.567 | 2.730 | 3.048 | -5.170 | -2.305 | -1.804 | -378 | -439 | -461 | -535 | -1.327 | -570 | 1.816 | 115 | -1.635 | 6.689 | -1.101 | 1.289 |
| Ændring (%) | 17,85 | 6,34 | 11,66 | -269,64 | -55,42 | -21,74 | -79,06 | 16,33 | 4,90 | 16,14 | 147,92 | -57,03 | -418,43 | -93,65 | -1.517,81 | -509,24 | -116,47 | -217,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
