Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thonburi Healthcare Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.070 | 1.209 | 2.034 | 2.266 | 2.595 | 2.710 | 2.495 | 2.241 | 2.114 | 2.032 | 1.527 | 1.205 | 1.082 | 1.042 | 936 | 1.207 | 1.166 | 1.117 | 1.183 |
| Ændring (%) | 13,02 | 68,18 | 11,43 | 14,53 | 4,40 | -7,91 | -10,20 | -5,64 | -3,89 | -24,84 | -21,08 | -10,25 | -3,64 | -10,24 | 29,01 | -3,42 | -4,23 | 5,94 | |
| % af pengestrømmen | -354,51 | -4.213,21 | 206,05 | 917,99 | 2.276,07 | 1.167,39 | 226,08 | 762,28 | 1.863,63 | -644,79 | -92,78 | -207,97 | -328,35 | -327,28 | -194,92 | -325,17 | -476,93 | 365,35 | 216,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.010 | -988 | -1.078 | -1.213 | -1.242 | -1.150 | -1.624 | -1.708 | -1.655 | -1.836 | -1.160 | -1.159 | -1.197 | -1.248 | -669 | -475 | -413 | -304 | -696 |
| Ændring (%) | -2,12 | 9,10 | 12,43 | 2,41 | -7,43 | 41,27 | 5,17 | -3,07 | 10,93 | -36,84 | -0,07 | 3,24 | 4,33 | -46,41 | -29,06 | -13,00 | -26,45 | 129,21 | |
| % af pengestrømmen | 334,62 | 3.444,29 | -109,28 | -491,22 | -1.089,03 | -495,24 | -147,14 | -581,01 | -1.459,18 | 582,67 | 70,46 | 199,98 | 363,21 | 391,95 | 139,37 | 127,84 | 168,91 | -99,37 | -127,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -375 | -249 | 28 | -809 | -1.242 | -1.330 | 234 | -237 | -343 | -509 | -2.013 | -626 | -215 | -68 | -696 | -1.053 | -946 | -499 | 61 |
| Ændring (%) | -33,57 | -111,22 | -2.994,07 | 53,41 | 7,08 | -117,56 | -201,65 | 44,63 | 48,21 | 295,61 | -68,90 | -65,65 | -68,57 | 929,57 | 51,29 | -10,16 | -47,20 | -112,26 | |
| % af pengestrømmen | 124,37 | 868,72 | 2,83 | -327,90 | -1.088,95 | -572,85 | 21,16 | -80,76 | -302,63 | 161,46 | 122,28 | 108,02 | 65,27 | 21,22 | 144,98 | 283,64 | 387,02 | -163,44 | 11,19 |
| Cash Flow | -302 | -29 | 987 | 247 | 114 | 232 | 1.104 | 294 | 113 | -315 | -1.646 | -580 | -329 | -319 | -480 | -371 | -244 | 306 | 547 |
| Ændring (%) | -90,49 | -3.538,79 | -74,99 | -53,81 | 103,56 | 375,50 | -73,37 | -61,40 | -377,79 | 422,35 | -64,79 | -43,15 | -3,32 | 50,71 | -22,67 | -34,15 | -225,03 | 78,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
