Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Steel Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 578 | 1.000 | 1.147 | -442 | -851 | -93 | -133 | 98 | 253 | 312 | 347 | 1.639 | 1.477 | 654 | 609 | -25 | -202 | 358 | 554 | 448 |
| Ændring (%) | 73,10 | 14,70 | -138,57 | 92,44 | -89,13 | 43,84 | -173,88 | 157,74 | 23,03 | 11,43 | 371,83 | -9,85 | -55,70 | -6,98 | -104,09 | 710,18 | -277,72 | 54,60 | -19,17 | |
| % af pengestrømmen | -1.648,67 | 1.594,24 | 817,71 | -464,80 | -1.620,42 | 83,76 | 185,55 | -126,68 | -407,54 | 121,43 | -562,07 | 4.242,51 | 24.298,86 | -422,69 | 1.146,47 | -58,14 | -4.236,58 | -757,34 | -1.225,05 | -243,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -20 | -17 | -12 | -10 | -9 | 33 | 25 | 26 | 33 | 181 | 187 | -33 | -32 | -221 | -219 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| Ændring (%) | 21,58 | -11,48 | -32,27 | -11,96 | -9,98 | -452,38 | -22,62 | 2,90 | 26,82 | 447,07 | 3,17 | -117,63 | -2,21 | 586,89 | -1,06 | -100,29 | 621,40 | 19,61 | -43,40 | |
| % af pengestrømmen | 45,99 | -31,24 | -12,36 | -12,34 | -19,68 | 8,43 | -45,74 | -32,71 | -42,01 | 12,90 | -293,22 | 483,93 | -542,15 | 20,82 | -417,02 | -512,04 | 13,44 | -9,76 | -12,21 | -1,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -596 | -917 | -989 | 549 | 914 | -9 | 29 | -201 | -342 | -88 | -590 | -1.787 | -1.438 | -777 | -334 | 287 | 206 | -410 | -604 | -635 |
| Ændring (%) | 53,81 | 7,81 | -155,53 | 66,43 | -100,94 | -430,66 | -805,07 | 69,73 | -74,20 | 569,80 | 202,74 | -19,52 | -45,98 | -56,99 | -185,79 | -28,28 | -299,40 | 47,40 | 5,00 | |
| % af pengestrømmen | 1.702,68 | -1.463,00 | -705,34 | 577,14 | 1.740,10 | 7,82 | -39,81 | 259,38 | 549,55 | -34,33 | 955,30 | -4.626,44 | -23.656,71 | 501,87 | -629,46 | 670,18 | 4.323,14 | 867,10 | 1.337,26 | 344,96 |
| Cash Flow | -35 | 63 | 140 | 95 | 53 | -110 | -72 | -78 | -62 | 257 | -62 | 39 | 6 | -155 | 53 | 43 | 5 | -47 | -45 | -184 |
| Ændring (%) | -279,01 | 123,63 | -32,14 | -44,80 | -310,25 | -35,07 | 8,22 | -19,89 | -512,90 | -124,07 | -162,51 | -84,26 | -2.646,51 | -134,29 | -19,42 | -88,88 | -1.094,18 | -4,42 | 307,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
