Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ratchthani Leasing Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.760 | 1.978 | 1.404 | 698 | -395 | -1.504 | -1.814 | -1.646 | -663 | 301 | 1.786 | 4.760 | 6.355 | 7.694 | 8.340 | 8.658 | 9.818 | 10.255 | 9.834 |
| Ændring (%) | -28,33 | -29,04 | -50,30 | -156,55 | 281,19 | 20,64 | -9,28 | -59,70 | -145,32 | 494,01 | 166,52 | 33,53 | 21,06 | 8,40 | 3,81 | 13,40 | 4,45 | -4,10 | |
| % af pengestrømmen | -92,50 | -683,68 | -247,33 | -202,60 | 67,36 | -512,99 | -1.041,36 | 9.642,48 | -110,56 | -66,27 | 228,38 | 137,18 | 6.695,11 | 980,05 | 369,33 | -705,80 | 2.766,13 | 30.089,09 | -397,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -19 | -13 | -12 | -64 | -67 | -74 | -72 | -15 | -11 | -0 | -3 | -5 | -5 | -6 | -8 | -10 | -10 | -7 |
| Ændring (%) | -0,58 | -30,80 | -12,00 | 439,69 | 4,06 | 11,52 | -2,89 | -79,41 | -24,71 | -95,64 | 481,50 | 65,03 | 6,36 | 24,41 | 35,95 | 16,40 | -0,04 | -26,70 | |
| % af pengestrømmen | 0,66 | 6,73 | 2,37 | 3,44 | 10,92 | -22,71 | -42,61 | 422,39 | -2,47 | 2,46 | -0,06 | -0,08 | -4,92 | -0,63 | -0,27 | 0,69 | -2,76 | -28,69 | 0,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.725 | -2.248 | -1.958 | -1.030 | -127 | 1.864 | 2.063 | 1.701 | 1.278 | -743 | -1.003 | -1.287 | -6.256 | -6.904 | -6.076 | -9.877 | -9.454 | -10.211 | -12.303 |
| Ændring (%) | -60,73 | -12,92 | -47,38 | -87,65 | -1.565,33 | 10,68 | -17,54 | -24,85 | -158,14 | 35,02 | 28,29 | 385,97 | 10,36 | -11,99 | 62,55 | -4,28 | 8,02 | 20,49 | |
| % af pengestrømmen | 191,85 | 776,96 | 344,95 | 299,16 | 21,72 | 635,69 | 1.183,97 | -9.964,86 | 213,03 | 163,80 | -128,32 | -37,10 | -6.590,19 | -879,41 | -269,05 | 805,11 | -2.663,37 | -29.960,40 | 496,91 |
| Cash Flow | -2.984 | -289 | -568 | -344 | -586 | 293 | 174 | -17 | 600 | -454 | 782 | 3.469 | 95 | 785 | 2.258 | -1.227 | 355 | 34 | -2.476 |
| Ændring (%) | -90,30 | 96,14 | -39,33 | 70,08 | -150,06 | -40,57 | -109,80 | -3.615,01 | -175,62 | -272,35 | 343,70 | -97,26 | 727,02 | 187,66 | -154,32 | -128,93 | -90,40 | -7.364,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
