Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thai Beverage Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37.620 | 32.067 | 29.321 | 40.261 | 42.637 | 45.013 | 37.998 | 30.984 | 35.044 | 39.103 | 41.962 | 44.822 | 41.502 | 38.181 | 39.224 | 40.369 | 43.252 | 46.033 |
| Ændring (%) | -14,76 | -8,56 | 37,31 | 5,90 | 5,57 | -15,58 | -18,46 | 13,10 | 11,58 | 7,31 | 6,82 | -7,41 | -8,00 | 2,73 | 2,92 | 7,14 | 6,43 | |
| % af pengestrømmen | 1.039,45 | 13.838,15 | -2.110,59 | -2.206,56 | 8.563,08 | 1.595,96 | 1.082,33 | 737,51 | 1.361,13 | 4.124,89 | 1.422,29 | 905,01 | 787,91 | 684,01 | 2.864,83 | -1.419,67 | -746,73 | -526,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.769 | -11.656 | -10.391 | -5.129 | -7.801 | -10.472 | -5.819 | -1.166 | -4.009 | -6.852 | -9.229 | -11.606 | -5.110 | 1.386 | -2.210 | -5.906 | -9.327 | -12.647 |
| Ændring (%) | -8,72 | -10,86 | -50,64 | 52,08 | 34,25 | -44,43 | -79,96 | 243,77 | 70,91 | 34,68 | 25,75 | -55,97 | -127,12 | -259,46 | 167,30 | 57,93 | 35,59 | |
| % af pengestrømmen | -352,81 | -5.030,07 | 747,94 | 281,12 | -1.566,67 | -371,30 | -165,75 | -27,76 | -155,73 | -722,84 | -312,81 | -234,33 | -97,01 | 24,82 | -161,38 | 207,70 | 161,03 | 144,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21.407 | -20.372 | -20.666 | -36.515 | -33.593 | -30.671 | -27.606 | -24.540 | -28.374 | -32.208 | -31.052 | -29.896 | -30.817 | -31.738 | -33.586 | -35.435 | -39.366 | -43.296 |
| Ændring (%) | -4,83 | 1,44 | 76,69 | -8,00 | -8,70 | -9,99 | -11,10 | 15,62 | 13,51 | -3,59 | -3,72 | 3,08 | 2,99 | 5,82 | 5,50 | 11,09 | 9,98 | |
| % af pengestrømmen | -591,46 | -8.791,36 | 1.487,57 | 2.001,27 | -6.746,74 | -1.087,45 | -786,30 | -584,13 | -1.102,09 | -3.397,57 | -1.052,48 | -603,62 | -585,06 | -568,58 | -2.453,05 | 1.246,14 | 679,63 | 495,33 |
| Cash Flow | 3.619 | 232 | -1.389 | -1.825 | 498 | 2.820 | 3.511 | 4.201 | 2.575 | 948 | 2.950 | 4.953 | 5.267 | 5.582 | 1.369 | -2.844 | -5.792 | -8.741 |
| Ændring (%) | -93,60 | -699,51 | 31,34 | -127,29 | 466,45 | 24,48 | 19,66 | -38,72 | -63,18 | 211,23 | 67,87 | 6,35 | 5,97 | -75,47 | -307,69 | 103,69 | 50,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
