Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thai-German Products Public Company Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -114 | -91 | -113 | 47 | 67 | 115 | 42 | 122 | 37 | -4 | 92 | 64 | 213 | 236 | 242 | 175 | 52 | 48 | 44 | 7 |
| Ændring (%) | -20,01 | 23,74 | -141,20 | 43,44 | 72,72 | -63,91 | 194,32 | -69,71 | -111,26 | -2.309,53 | -30,75 | 233,70 | 10,66 | 2,55 | -27,78 | -70,32 | -6,53 | -9,96 | -83,86 | |
| % af pengestrømmen | -726,01 | -576,84 | 1.682,52 | 3.283,17 | 1.615,01 | -7.349,66 | 253,76 | 637,28 | 419,58 | -658,12 | 1.668,57 | -326,34 | -1.175,32 | -2.019,64 | -1.005,87 | 9.053,07 | 2.948,32 | 3.123,31 | 1.642,34 | -159,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41 | -19 | 42 | 12 | -21 | -71 | -71 | -72 | -36 | 12 | 17 | 19 | 32 | 26 | 24 | 14 | -35 | -41 | -57 | -47 |
| Ændring (%) | -52,88 | -317,61 | -71,22 | -276,52 | 231,86 | 0,20 | 0,96 | -49,79 | -134,20 | 34,74 | 15,76 | 66,03 | -17,66 | -8,14 | -40,83 | -343,92 | 18,28 | 37,74 | -17,85 | |
| % af pengestrømmen | -262,22 | -122,73 | -629,55 | 858,18 | -519,50 | 4.542,49 | -435,48 | -375,12 | -409,46 | 1.951,30 | 301,68 | -98,64 | -176,75 | -225,99 | -100,82 | 743,44 | -1.989,77 | -2.667,35 | -2.145,53 | 1.062,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 171 | 127 | 64 | -57 | -41 | -46 | 46 | -31 | 8 | -8 | -103 | -103 | -263 | -274 | -290 | -187 | -15 | -6 | 16 | 35 |
| Ændring (%) | -26,03 | -49,44 | -189,53 | -28,17 | 10,83 | -201,28 | -167,46 | -125,50 | -195,26 | 1.266,01 | -0,62 | 156,28 | 4,03 | 5,92 | -35,52 | -91,93 | -63,42 | -390,17 | 120,76 | |
| % af pengestrømmen | 1.088,23 | 799,57 | -952,97 | -4.041,35 | -995,51 | 2.907,17 | 281,71 | -162,16 | 89,88 | -1.193,18 | -1.870,25 | 524,97 | 1.452,07 | 2.345,63 | 1.206,69 | -9.696,51 | -858,54 | -355,96 | 603,19 | -802,60 |
| Cash Flow | 16 | 16 | -7 | 1 | 4 | -2 | 16 | 19 | 9 | 1 | 6 | -20 | -18 | -12 | -24 | 2 | 2 | 2 | 3 | -4 |
| Ændring (%) | 0,68 | -142,42 | -121,11 | 191,60 | -137,95 | -1.145,19 | 17,20 | -54,00 | -92,82 | 771,49 | -454,06 | -7,34 | -35,60 | 105,90 | -108,02 | -8,87 | -11,76 | 71,24 | -265,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
