Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thaifoods Group Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.224 | 3.620 | 2.421 | 2.109 | -183 | -1.882 | -708 | 422 | 1.225 | 4.395 | 2.123 | 1.995 | 4.085 | 3.226 | 5.962 | 7.693 | 9.564 | 10.501 | 11.342 | 13.356 |
| Ændring (%) | 12,29 | -33,12 | -12,89 | -108,68 | 928,95 | -62,40 | -159,68 | 189,94 | 258,78 | -51,70 | -6,00 | 104,69 | -21,03 | 84,82 | 29,05 | 24,31 | 9,80 | 8,01 | 17,75 | |
| % af pengestrømmen | 1.257,00 | 940,24 | -2.809,22 | 1.137,36 | 506,13 | 511,62 | -323,02 | -952,95 | 1.020,86 | 1.092,40 | 567,59 | -3.365,95 | -4.991,88 | 17.678,43 | -9.922,45 | 1.003,22 | 474,59 | 257,98 | 342,81 | 416,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.300 | -1.447 | -3.070 | -3.433 | -4.197 | -4.961 | -3.532 | -4.021 | -4.122 | -4.121 | -4.813 | -4.401 | -3.819 | -3.239 | -2.025 | -1.735 | -1.633 | -1.080 | -1.227 | -1.356 |
| Ændring (%) | 11,29 | 112,18 | 11,86 | 22,23 | 18,21 | -28,80 | 13,85 | 2,51 | -0,02 | 16,77 | -8,55 | -13,24 | -15,18 | -37,47 | -14,35 | -5,86 | -33,88 | 13,59 | 10,52 | |
| % af pengestrømmen | -506,87 | -375,75 | 3.561,82 | -1.851,83 | 11.610,10 | 1.348,33 | -1.611,91 | 9.070,92 | -3.435,53 | -1.024,44 | -1.286,79 | 7.424,28 | 4.666,99 | -17.752,27 | 3.371,01 | -226,22 | -81,04 | -26,53 | -37,07 | -42,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.667 | -1.788 | 562 | 1.482 | 4.266 | 6.398 | 4.381 | 3.505 | 2.956 | 128 | 3.047 | 2.388 | -256 | 106 | -3.931 | -5.175 | -5.765 | -5.261 | -6.675 | -8.521 |
| Ændring (%) | 7,29 | -131,45 | 163,57 | 187,77 | 49,98 | -31,52 | -20,01 | -15,64 | -95,68 | 2.287,14 | -21,64 | -110,71 | -141,30 | -3.823,27 | 31,64 | 11,41 | -8,75 | 26,88 | 27,65 | |
| % af pengestrømmen | -649,94 | -464,49 | -652,61 | 799,48 | -11.801,20 | -1.738,83 | 1.999,46 | -7.905,34 | 2.463,94 | 31,73 | 814,79 | -4.028,16 | 312,47 | 578,65 | 6.542,72 | -674,81 | -286,10 | -129,25 | -201,76 | -265,98 |
| Cash Flow | 256 | 385 | -86 | 185 | -36 | -368 | 219 | -44 | 120 | 402 | 374 | -59 | -82 | 18 | -60 | 767 | 2.015 | 4.070 | 3.309 | 3.203 |
| Ændring (%) | 50,12 | -122,38 | -315,15 | -119,50 | 917,91 | -159,56 | -120,23 | -370,66 | 235,29 | -7,03 | -115,85 | 38,02 | -122,30 | -429,29 | -1.376,35 | 162,78 | 101,99 | -18,72 | -3,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
