Pengestrømsopgørelse (TTM)
Teka Construction Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 434 | 0 | -64 | -8 | 73 | 197 | 11 | 41 | 30 | 47 | 258 | 259 | 266 | 275 | 299 | 323 | 252 |
| Ændring (%) | -99,94 | -23.929,73 | -88,32 | -1.074,32 | 169,18 | -94,66 | 288,59 | -27,62 | 58,53 | 448,80 | 0,56 | 2,72 | 3,08 | 8,86 | 8,11 | -21,91 | |
| % af pengestrømmen | -2.967,02 | -0,88 | -28,08 | -3,63 | 27,40 | 123,59 | -4,24 | -35,17 | -16,27 | -211,36 | 697,12 | -1.802,37 | 1.289,56 | -316,53 | 9.603,72 | -5.381,53 | -506,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -138 | 43 | 133 | 62 | 41 | -231 | -184 | -101 | -152 | -10 | -168 | -223 | -195 | -312 | -232 | -266 | -241 |
| Ændring (%) | -130,88 | 212,26 | -53,50 | -34,03 | -665,58 | -20,68 | -45,14 | 50,82 | -93,71 | 1.662,30 | 32,40 | -12,66 | 60,44 | -25,64 | 14,67 | -9,60 | |
| % af pengestrømmen | 945,96 | -139,46 | 58,15 | 29,96 | 15,30 | -144,95 | 73,93 | 86,49 | 83,39 | 42,96 | -454,96 | 1.548,69 | -942,23 | 359,97 | -7.459,84 | 4.434,03 | 483,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -310 | -74 | 160 | 153 | 153 | 194 | -75 | -57 | -60 | -60 | -53 | -51 | -51 | -49 | -64 | -63 | -61 |
| Ændring (%) | -76,27 | -317,90 | -4,92 | 0,48 | 26,42 | -138,84 | -24,69 | 5,67 | -0,38 | -11,87 | -3,23 | 0,39 | -3,96 | 29,66 | -1,13 | -2,28 | |
| % af pengestrømmen | 2.121,06 | 240,34 | 69,93 | 73,67 | 57,30 | 121,36 | 30,31 | 48,68 | 32,89 | 268,40 | -142,16 | 353,68 | -247,33 | 56,56 | -2.043,88 | 1.047,50 | 123,35 |
| Cash Flow | -15 | -31 | 229 | 207 | 268 | 160 | -248 | -116 | -182 | -22 | 37 | -14 | 21 | -87 | 3 | -6 | -50 |
| Ændring (%) | 109,44 | -848,92 | -9,75 | 29,20 | -40,31 | -255,52 | -53,11 | 56,43 | -87,79 | -266,39 | -138,90 | -243,56 | -519,95 | -103,59 | -292,92 | 729,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
