Pengestrømsopgørelse (TTM)
TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -47 | -108 | -134 | -163 | -87 | -114 | 136 | 137 | 246 | 197 | 14 | 84 | -69 | 110 | 184 | 185 | 199 | 153 | 35 |
| Ændring (%) | 131,52 | 24,15 | 22,04 | -46,83 | 31,18 | -219,50 | 0,96 | 79,32 | -19,88 | -92,76 | 489,71 | -181,43 | -260,61 | 66,71 | 0,71 | 7,51 | -23,10 | -76,98 | |
| % af pengestrømmen | 29,75 | 79,05 | 83,26 | 93,18 | 126,19 | 152,04 | 104,10 | 301,51 | 272,01 | 6.491,94 | -8,56 | -73,43 | 58,41 | 536,86 | 321,93 | 100,15 | 393,16 | 252,32 | 42,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -24 | -8 | -7 | -13 | -12 | -25 | -82 | -135 | -97 | -87 | -261 | -192 | -198 | -200 | 25 | 28 | -3 | -8 |
| Ændring (%) | 15,96 | -66,09 | -14,43 | 87,29 | -5,58 | 103,73 | 224,88 | 65,73 | -28,56 | -9,49 | 198,93 | -26,70 | 3,11 | 1,06 | -112,66 | 9,81 | -111,67 | 159,48 | |
| % af pengestrømmen | 13,25 | 17,64 | 5,07 | 3,98 | 18,99 | 16,47 | -19,23 | -179,20 | -149,43 | -3.179,61 | 52,41 | 228,05 | 163,28 | -963,51 | -350,24 | 13,69 | 54,90 | -5,35 | -10,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -89 | -5 | -19 | -5 | 31 | 51 | 20 | -10 | -20 | -97 | -94 | 63 | 143 | 108 | 73 | -26 | -176 | -89 | 55 |
| Ændring (%) | -94,86 | 312,27 | -73,34 | -714,42 | 65,27 | -61,31 | -151,16 | 100,30 | 380,23 | -3,98 | -167,08 | 127,70 | -24,26 | -32,39 | -134,90 | 588,72 | -49,37 | -162,05 | |
| % af pengestrømmen | 57,01 | 3,36 | 11,76 | 2,88 | -45,01 | -68,32 | 15,15 | -22,23 | -22,40 | -3.204,84 | 56,05 | -54,72 | -121,70 | 527,52 | 128,30 | -13,83 | -347,84 | -146,98 | 67,42 |
| Cash Flow | -156 | -136 | -161 | -175 | -69 | -75 | 131 | 46 | 91 | 3 | -167 | -115 | -117 | 21 | 57 | 185 | 51 | 61 | 82 |
| Ændring (%) | -12,88 | 17,88 | 9,04 | -60,74 | 8,88 | -274,53 | -65,14 | 98,76 | -96,64 | -5.590,74 | -31,29 | 2,38 | -117,47 | 178,01 | 223,72 | -72,62 | 19,82 | 35,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
