Pengestrømsopgørelse (TTM)
TCM Corporation Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 730 | 563 | 470 | 556 | 387 | 59 | 178 | 83 | 281 | 545 | 487 | 480 | 688 | 660 | 781 | 657 | 382 | 319 | 208 | 238 |
| Ændring (%) | -22,86 | -16,52 | 18,23 | -30,32 | -84,68 | 199,24 | -53,07 | 236,79 | 94,11 | -10,58 | -1,53 | 43,35 | -4,00 | 18,35 | -15,94 | -41,83 | -16,49 | -34,77 | 14,28 | |
| % af pengestrømmen | 319,70 | 228,48 | 250,03 | 210,06 | 513,47 | -30,89 | 481,16 | -176,60 | 654,49 | 403,71 | -728,11 | -427,61 | -508,53 | -456,30 | -531,52 | -384,44 | -222,89 | -559,45 | -961,73 | 806,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50 | 285 | 295 | 272 | 242 | -52 | -47 | -77 | -108 | -155 | -203 | -187 | -223 | -203 | -191 | -215 | -169 | -176 | -134 | -81 |
| Ændring (%) | -669,08 | 3,68 | -8,07 | -10,93 | -121,30 | -8,65 | 64,69 | 39,02 | 44,23 | 30,72 | -7,95 | 19,03 | -8,71 | -6,06 | 12,51 | -21,39 | 4,33 | -23,95 | -39,49 | |
| % af pengestrømmen | -21,93 | 115,59 | 157,10 | 102,63 | 320,70 | 26,82 | -127,52 | 164,26 | -251,27 | -115,16 | 303,63 | 166,69 | 164,59 | 140,44 | 129,84 | 125,70 | 98,49 | 308,83 | 618,89 | -274,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -447 | -606 | -599 | -531 | -504 | -231 | -59 | -124 | -119 | -134 | -284 | -295 | -440 | -486 | -572 | -494 | -348 | -207 | -181 | -204 |
| Ændring (%) | 35,75 | -1,13 | -11,48 | -5,08 | -54,21 | -74,50 | 110,40 | -4,21 | 12,66 | 113,05 | 3,89 | 48,78 | 10,44 | 17,82 | -13,73 | -29,40 | -40,70 | -12,27 | 12,30 | |
| % af pengestrømmen | -195,60 | -245,98 | -318,81 | -200,54 | -667,79 | 120,06 | -159,35 | 262,24 | -276,41 | -98,95 | 425,21 | 263,45 | 325,16 | 335,65 | 389,22 | 288,92 | 203,28 | 362,33 | 837,67 | -690,56 |
| Cash Flow | 228 | 246 | 188 | 265 | 75 | -192 | 37 | -47 | 43 | 135 | -67 | -112 | -135 | -145 | -147 | -171 | -171 | -57 | -22 | 29 |
| Ændring (%) | 7,94 | -23,72 | 40,73 | -71,50 | -354,70 | -119,21 | -227,85 | -190,88 | 214,69 | -149,58 | 67,67 | 20,54 | 6,99 | 1,60 | 16,22 | 0,34 | -66,73 | -62,05 | -236,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
