Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thai Capital Corporation Public Company Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -32 | -46 | -25 | -7 | -158 | 17 | 112 | 149 | 19 | -14 | -88 | -132 | 146 | -124 | -79 | -126 | -131 | 148 | 83 |
| Ændring (%) | 43,89 | -46,00 | -71,36 | 2.104,90 | -110,71 | 562,48 | 32,74 | -87,53 | -176,22 | 519,96 | 51,12 | -210,02 | -185,15 | -35,95 | 58,35 | 3,81 | -213,11 | -43,83 | |
| % af pengestrømmen | 963,61 | -3.568,61 | -45,11 | -28,51 | 897,32 | 10,67 | 58,75 | 31,49 | 8,92 | -15,95 | -685,93 | 48,70 | -952,31 | 50,15 | 29,77 | 54,73 | 81,73 | -998,74 | 295,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | -0 | -0 | 0 | -2 | -11 | -16 | -16 | -14 | -5 | -1 |
| Ændring (%) | -62,85 | -100,70 | 48.398,17 | -17,93 | -31,05 | -11,72 | 21,25 | -324,83 | -141,19 | -99,68 | -45.572,92 | -764,82 | 394,53 | 38,72 | 0,48 | -10,80 | -67,99 | -87,91 | |
| % af pengestrømmen | -10,10 | 9,66 | -0,00 | -1,69 | 1,98 | -0,15 | -0,11 | -0,05 | 0,28 | -0,27 | -0,01 | -0,13 | 15,17 | 4,64 | 5,96 | 6,96 | 8,93 | 30,88 | -1,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | 45 | 78 | 31 | 138 | 139 | 79 | 324 | 189 | 104 | 101 | -141 | -159 | -108 | -171 | -86 | -11 | -158 | -52 |
| Ændring (%) | 63,30 | 71,93 | -60,06 | 345,07 | 0,72 | -43,37 | 310,41 | -41,69 | -44,75 | -3,51 | -240,45 | 12,53 | -31,91 | 57,87 | -49,86 | -86,70 | 1.281,69 | -66,84 | |
| % af pengestrømmen | -830,08 | 3.488,69 | 140,42 | 123,71 | -786,08 | 87,85 | 41,36 | 68,54 | 90,80 | 117,72 | 787,72 | 51,97 | 1.039,64 | 43,77 | 64,05 | 37,29 | 7,13 | 1.064,87 | -185,79 |
| Cash Flow | -3 | 1 | 55 | 25 | -18 | 159 | 191 | 473 | 208 | 89 | 13 | -272 | -15 | -248 | -267 | -230 | -160 | -15 | 28 |
| Ændring (%) | -138,85 | 4.171,63 | -54,67 | -170,04 | -1.001,25 | 20,27 | 147,67 | -55,99 | -57,39 | -85,58 | -2.228,64 | -94,37 | 1.517,15 | 7,88 | -13,87 | -30,48 | -90,74 | -290,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
