Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tipco Asphalt Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.302 | 5.553 | 7.150 | 5.908 | 2.441 | 744 | 1.840 | 1.619 | 1.787 | 2.900 | 2.290 | 4.587 | 4.232 | 4.158 | 2.404 | 1.393 | 3.396 | 870 | 1.708 | 2.048 |
| Ændring (%) | 29,06 | 28,77 | -17,38 | -58,68 | -69,51 | 147,17 | -12,02 | 10,41 | 62,27 | -21,03 | 100,28 | -7,75 | -1,75 | -42,17 | -42,06 | 143,85 | -74,38 | 96,29 | 19,88 | |
| % af pengestrømmen | 472,89 | -4.973,33 | 451,39 | 611,10 | -248,33 | -214,41 | -1.968,86 | -217,11 | 128,16 | 272,85 | -553,68 | -3.713,48 | -705,65 | 1.044,42 | -956,02 | 568,71 | -6.483,60 | -75,33 | -139,99 | -307,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.179 | -740 | -719 | -652 | -714 | -469 | 34 | 171 | 273 | 248 | -257 | -247 | -355 | -430 | -498 | -568 | -487 | -364 | -311 | -267 |
| Ændring (%) | -37,20 | -2,82 | -9,40 | 9,50 | -34,34 | -107,21 | 405,28 | 59,88 | -8,93 | -203,57 | -4,04 | 43,64 | 21,32 | 15,65 | 14,08 | -14,20 | -25,35 | -14,43 | -14,31 | |
| % af pengestrømmen | -129,54 | 662,91 | -45,41 | -67,40 | 72,59 | 134,96 | -36,13 | -22,88 | 19,56 | 23,37 | 62,19 | 199,86 | 59,14 | -108,08 | 197,87 | -231,77 | 929,71 | 31,47 | 25,49 | 40,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.236 | -4.911 | -4.911 | -4.383 | -2.945 | -848 | -2.124 | -2.618 | -782 | -1.950 | -2.311 | -4.451 | -4.281 | -3.271 | -2.285 | -541 | -2.616 | -1.494 | -2.259 | -2.025 |
| Ændring (%) | 119,62 | 0,00 | -10,75 | -32,81 | -71,19 | 150,36 | 23,25 | -70,13 | 149,37 | 18,54 | 92,58 | -3,82 | -23,59 | -30,16 | -76,30 | 383,14 | -42,87 | 51,18 | -10,36 | |
| % af pengestrømmen | -245,75 | 4.398,04 | -310,00 | -453,37 | 299,59 | 244,40 | 2.273,17 | 351,15 | -56,07 | -183,45 | 558,76 | 3.603,36 | 713,88 | -821,76 | 908,51 | -221,04 | 4.992,99 | 129,34 | 185,13 | 303,85 |
| Cash Flow | 910 | -112 | 1.584 | 967 | -983 | -347 | -93 | -746 | 1.394 | 1.063 | -414 | -124 | -600 | 398 | -251 | 245 | -52 | -1.155 | -1.220 | -666 |
| Ændring (%) | -112,27 | -1.518,76 | -38,97 | -201,67 | -64,68 | -73,08 | 697,88 | -287,03 | -23,78 | -138,92 | -70,14 | 385,46 | -166,38 | -163,17 | -197,39 | -121,39 | 2.105,30 | 5,63 | -45,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
