Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.854 | 13.436 | 20.709 | 25.586 | 29.256 | 24.071 | 16.985 | 10.733 | 5.647 | 4.085 | 3.258 | 2.965 | 2.202 | 1.684 | 1.858 | 1.606 | 1.920 | 1.221 | 1.922 | 2.887 |
| Ændring (%) | 129,53 | 54,13 | 23,55 | 14,34 | -17,72 | -29,44 | -36,81 | -47,38 | -27,66 | -20,23 | -8,99 | -25,74 | -23,55 | 10,38 | -13,56 | 19,51 | -36,39 | 57,36 | 50,23 | |
| % af pengestrømmen | 36,35 | 57,35 | 72,35 | 232,62 | 349,38 | -736,59 | -158,72 | -101,08 | -54,19 | -61,38 | -48,01 | -35,43 | -22,24 | -16,64 | -19,32 | -32,86 | -54,30 | -376,01 | 216,08 | 3.043,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.159 | -2.073 | -4.400 | -6.652 | -9.724 | -12.522 | -12.687 | -12.809 | -10.325 | -7.734 | -6.859 | -9.120 | -9.392 | -9.146 | -9.255 | -4.570 | -2.829 | -247 | 1.018 | -73 |
| Ændring (%) | -4,02 | 112,31 | 51,18 | 46,18 | 28,78 | 1,32 | 0,96 | -19,40 | -25,09 | -11,31 | 32,96 | 2,98 | -2,63 | 1,20 | -50,63 | -38,09 | -91,27 | -512,08 | -107,15 | |
| % af pengestrømmen | -13,41 | -8,85 | -15,37 | -60,48 | -116,13 | 383,20 | 118,56 | 120,63 | 99,08 | 116,20 | 101,07 | 108,96 | 94,85 | 90,37 | 96,24 | 93,47 | 80,02 | 76,05 | 114,44 | -76,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.382 | 12.054 | 12.242 | -8.081 | -11.376 | -15.102 | -15.196 | -8.894 | -6.386 | -2.965 | -3.075 | -2.202 | -2.474 | -2.587 | -2.651 | -2.106 | -1.930 | -1.286 | -1.620 | -2.049 |
| Ændring (%) | -2,65 | 1,56 | -166,01 | 40,78 | 32,75 | 0,62 | -41,47 | -28,21 | -53,57 | 3,71 | -28,38 | 12,35 | 4,54 | 2,47 | -20,56 | -8,36 | -33,35 | 25,95 | 26,48 | |
| % af pengestrømmen | 76,88 | 51,45 | 42,77 | -73,47 | -135,86 | 462,15 | 142,00 | 83,76 | 61,28 | 44,55 | 45,31 | 26,31 | 24,99 | 25,56 | 27,56 | 43,07 | 54,58 | 396,00 | -182,13 | -2.160,10 |
| Cash Flow | 16.105 | 23.431 | 28.625 | 10.999 | 8.374 | -3.268 | -10.702 | -10.619 | -10.420 | -6.655 | -6.786 | -8.370 | -9.903 | -10.121 | -9.617 | -4.889 | -3.535 | -325 | 889 | 95 |
| Ændring (%) | 45,49 | 22,17 | -61,57 | -23,87 | -139,03 | 227,48 | -0,77 | -1,87 | -36,13 | 1,97 | 23,34 | 18,31 | 2,20 | -4,97 | -49,17 | -27,69 | -90,81 | -373,84 | -89,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
