Pengestrømsopgørelse (TTM)
Stecon Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 235 | 777 | 3.715 | 4.134 | 4.354 | 4.461 | 4.996 | 3.027 | 2.645 | 1.908 | -3.912 | -3.781 | -5.464 | -5.847 | -2.431 | -1.725 | 1.375 | -1.445 | -1.436 | -429 |
| Ændring (%) | 230,22 | 378,25 | 11,27 | 5,34 | 2,45 | 12,00 | -39,41 | -12,63 | -27,86 | -305,02 | -3,34 | 44,50 | 7,01 | -58,42 | -29,05 | -179,70 | -205,12 | -0,63 | -70,12 | |
| % af pengestrømmen | -8,14 | -41,78 | 938,52 | 636,45 | 1.556,66 | 824,53 | 149,19 | 119,92 | 74,28 | 65,00 | 121,37 | 97,23 | 99,04 | 212,58 | 152,57 | 222,04 | 49,27 | 86,41 | -833,15 | -53,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.906 | -2.430 | -2.076 | -2.235 | -1.824 | -1.669 | -453 | 651 | 2.052 | 2.132 | 1.163 | 609 | -1.130 | -978 | -2.334 | -2.711 | -1.236 | -2.251 | -1.932 | -2.217 |
| Ændring (%) | -16,39 | -14,55 | 7,63 | -18,38 | -8,52 | -72,87 | -243,79 | 215,27 | 3,87 | -45,42 | -47,62 | -285,46 | -13,42 | 138,56 | 16,18 | -54,43 | 82,22 | -14,20 | 14,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,52 | 130,70 | -524,53 | -344,10 | -652,14 | -308,42 | -13,52 | 25,78 | 57,62 | 72,61 | -36,09 | -15,67 | 20,48 | 35,57 | 146,46 | 349,05 | -44,29 | 134,62 | -1.120,82 | -274,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -220 | -206 | -1.243 | -1.249 | -2.250 | -2.251 | -1.195 | -1.154 | -1.136 | -1.104 | -474 | -717 | 1.077 | 4.075 | 3.171 | 3.659 | 2.651 | 2.024 | 3.540 | 3.453 |
| Ændring (%) | -6,46 | 503,38 | 0,51 | 80,14 | 0,04 | -46,93 | -3,43 | -1,54 | -2,80 | -57,03 | 51,14 | -250,23 | 278,26 | -22,17 | 15,39 | -27,56 | -23,65 | 74,89 | -2,45 | |
| % af pengestrømmen | 7,62 | 11,08 | -313,99 | -192,35 | -804,53 | -416,12 | -35,67 | -45,70 | -31,90 | -37,62 | 14,72 | 18,44 | -19,53 | -148,15 | -199,03 | -471,09 | 95,02 | -121,03 | 2.053,97 | 427,74 |
| Cash Flow | -2.891 | -1.859 | 396 | 649 | 280 | 541 | 3.349 | 2.524 | 3.561 | 2.935 | -3.223 | -3.889 | -5.517 | -2.751 | -1.593 | -777 | 2.790 | -1.672 | 172 | 807 |
| Ændring (%) | -35,70 | -121,29 | 64,07 | -56,93 | 93,42 | 519,00 | -24,62 | 41,07 | -17,57 | -209,80 | 20,67 | 41,85 | -50,14 | -42,07 | -51,25 | -459,15 | -159,94 | -110,31 | 368,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
