Pengestrømsopgørelse (TTM)
Surapon Foods Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 850 | 1.011 | 726 | 650 | 531 | 287 | 297 | 319 | 433 | 481 | 644 | 753 | 778 | 785 | 731 | 450 | 412 | 509 | 529 |
| Ændring (%) | 19,01 | -28,19 | -10,45 | -18,26 | -45,99 | 3,31 | 7,41 | 36,00 | 11,05 | 33,89 | 16,97 | 3,22 | 0,93 | -6,82 | -38,40 | -8,59 | 23,51 | 4,06 | |
| % af pengestrømmen | -377,14 | -16.237,79 | -384,68 | -29.476,92 | 46.283,20 | -244,65 | -377,15 | 487,22 | 6.546,09 | -2.598,10 | 486,27 | 2.817,55 | 2.073,90 | 1.177,01 | -1.033,09 | -1.113,12 | 736,54 | 266,27 | 161,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -172 | -196 | -209 | -188 | -285 | -319 | -308 | -284 | -226 | -170 | -137 | -109 | -111 | -92 | -97 | -97 | -99 | -118 | -124 |
| Ændring (%) | 14,06 | 6,72 | -9,96 | 51,59 | 11,87 | -3,56 | -7,87 | -20,38 | -24,75 | -19,25 | -20,26 | 1,40 | -17,32 | 6,22 | -0,96 | 2,94 | 19,23 | 4,90 | |
| % af pengestrømmen | 76,26 | 3.147,07 | 110,80 | 8.536,41 | -24.856,15 | 272,13 | 391,64 | -433,99 | -3.413,56 | 918,03 | -103,62 | -409,31 | -295,97 | -137,61 | 137,68 | 238,52 | -177,74 | -62,03 | -37,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -903 | -821 | -706 | -464 | -245 | -85 | -67 | 31 | -201 | -330 | -374 | -617 | -629 | -626 | -705 | -394 | -257 | -199 | -78 |
| Ændring (%) | -9,05 | -14,08 | -34,23 | -47,23 | -65,25 | -20,99 | -145,47 | -756,37 | 64,24 | 13,59 | 64,86 | 1,94 | -0,43 | 12,49 | -44,03 | -34,97 | -22,38 | -60,93 | |
| % af pengestrømmen | 400,88 | 13.190,72 | 373,88 | 21.040,51 | -21.327,04 | 72,52 | 85,51 | 46,77 | -3.032,53 | 1.780,08 | -282,65 | -2.308,25 | -1.677,92 | -939,40 | 995,41 | 974,60 | -458,80 | -104,24 | -23,78 |
| Cash Flow | -225 | -6 | -189 | -2 | 1 | -117 | -79 | 65 | 7 | -19 | 132 | 27 | 37 | 67 | -71 | -40 | 56 | 191 | 327 |
| Ændring (%) | -97,24 | 2.931,30 | -98,83 | -152,06 | -10.318,04 | -32,99 | -183,14 | -89,88 | -379,80 | -815,38 | -79,81 | 40,23 | 77,84 | -206,16 | -42,83 | -238,14 | 241,64 | 71,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
