Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sri panwa Hospitality Real Estate Investment Trust Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 20 | 14 | 2 | -19 | 4 | 4 | 127 | 220 | 287 | 283 | 268 | 244 | 201 | 274 | 292 | 291 | 290 | 284 |
| Ændring (%) | 1,68 | -29,82 | -85,54 | -1.008,79 | -122,81 | -10,20 | 3.236,32 | 72,29 | 30,74 | -1,52 | -5,16 | -8,94 | -17,73 | 36,67 | 6,33 | -0,28 | -0,42 | -1,94 | |
| % af pengestrømmen | -129,93 | -109,43 | -76,89 | -5,29 | 37,73 | -18,74 | -9,73 | 183,35 | 157,23 | 201,28 | 353,25 | 28.951,24 | -412,80 | -209,88 | -2.502,98 | -4.255,23 | 9.651,58 | 1.910,89 | 1.328,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -35 | -39 | -33 | -41 | -31 | -27 | -43 | -58 | -80 | -144 | -203 | -267 | -303 | -297 | -285 | -299 | -288 | -275 | -263 |
| Ændring (%) | 9,97 | -15,64 | 25,01 | -24,60 | -12,38 | 59,86 | 34,42 | 37,96 | 80,73 | 40,31 | 31,84 | 13,51 | -2,22 | -3,74 | 4,65 | -3,58 | -4,64 | -4,31 | |
| % af pengestrømmen | 229,93 | 209,43 | 176,89 | 105,29 | 62,27 | 118,74 | 109,73 | -83,35 | -57,23 | -101,28 | -253,25 | -28.851,24 | 512,80 | 309,88 | 2.602,98 | 4.355,23 | -9.551,58 | -1.810,89 | -1.228,19 |
| Cash Flow | -15 | -18 | -18 | -39 | -49 | -23 | -39 | 69 | 140 | 143 | 80 | 1 | -59 | -96 | -11 | -7 | 3 | 15 | 21 |
| Ændring (%) | 20,73 | -0,13 | 110,01 | 27,49 | -54,05 | 72,99 | -276,96 | 100,91 | 2,13 | -43,89 | -98,84 | -6.486,38 | 61,82 | -88,54 | -37,45 | -143,96 | 402,97 | 41,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
