Pengestrømsopgørelse (TTM)
Supreme Distribution Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 339 | 126 | 153 | 169 | 178 | -29 | -41 | -146 | -135 | -44 | 10 | -81 |
| Ændring (%) | -62,70 | 21,06 | 10,38 | 5,50 | -116,03 | 44,56 | 253,81 | -7,50 | -67,64 | -123,13 | -897,31 | |
| % af pengestrømmen | 262,03 | -69,23 | -152,83 | -174,41 | -152,43 | -7,04 | -10,35 | -49,79 | -130,15 | 13,14 | -3,55 | 50,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 0 | 1 | 127 | 131 | 23 | 30 | 29 | -204 | -199 | -206 | 11 |
| Ændring (%) | -73,10 | 37,68 | 18.676,14 | 2,87 | -82,58 | 33,53 | -3,15 | -794,69 | -2,66 | 3,82 | -105,32 | |
| % af pengestrømmen | 1,41 | -0,27 | -0,67 | -130,97 | -111,60 | 5,60 | 7,60 | 10,01 | -196,56 | 59,69 | 72,43 | -6,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -212 | -310 | -254 | -393 | -426 | 412 | 410 | 411 | 443 | -91 | -89 | -89 |
| Ændring (%) | 46,40 | -17,98 | 54,66 | 8,40 | -196,73 | -0,39 | 0,04 | 8,03 | -120,41 | -1,99 | 0,02 | |
| % af pengestrømmen | -163,44 | 169,50 | 253,50 | 405,38 | 364,03 | 101,44 | 102,75 | 139,78 | 426,72 | 27,17 | 31,12 | 55,99 |
| Cash Flow | 129 | -183 | -100 | -97 | -117 | 406 | 399 | 294 | 104 | -333 | -285 | -158 |
| Ændring (%) | -241,17 | -45,16 | -3,28 | 20,72 | -447,13 | -1,66 | -26,46 | -64,61 | -420,54 | -14,44 | -44,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
