Pengestrømsopgørelse (TTM)
Siam Pan Group Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 687 | 451 | 233 | 179 | 122 | 84 | 251 | 193 | 185 | 509 | 504 | 328 | 378 | 170 | 293 | 442 | 576 | 760 | 649 |
| Ændring (%) | -34,32 | -48,32 | -23,35 | -31,87 | -30,72 | 197,89 | -23,04 | -4,40 | 175,36 | -0,90 | -34,91 | 15,17 | -54,91 | 71,60 | 50,92 | 30,50 | 31,94 | -14,67 | |
| % af pengestrømmen | 536,67 | -637,56 | -68,10 | -46,50 | 16,24 | 9,25 | -122,02 | -46,90 | -14,68 | -40,02 | 1.123,06 | 2.306,18 | 279,80 | -564,18 | 35,76 | 55,37 | 141,99 | -1.222,03 | -70,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -399 | -351 | -249 | -237 | 966 | 1.155 | -281 | -427 | -1.158 | -1.495 | -176 | -33 | 39 | 84 | 807 | 638 | -26 | -681 | -1.420 |
| Ændring (%) | -12,00 | -28,88 | -5,09 | -508,22 | 19,55 | -124,31 | 51,99 | 171,29 | 29,07 | -88,19 | -81,09 | -217,03 | 114,84 | 861,88 | -20,96 | -104,10 | 2.501,52 | 108,44 | |
| % af pengestrømmen | -311,46 | 495,78 | 72,87 | 61,61 | 128,90 | 126,78 | 136,44 | 103,56 | 91,99 | 117,54 | -393,00 | -234,48 | 28,91 | -277,75 | 98,67 | 80,02 | -6,45 | 1.094,75 | 155,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -161 | -171 | -326 | -326 | -340 | -330 | -174 | -174 | -282 | -282 | -282 | -282 | -281 | -281 | -281 | -281 | -143 | -143 | -143 |
| Ændring (%) | 6,22 | 90,86 | -0,00 | 4,13 | -2,94 | -47,10 | -0,00 | 61,83 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,34 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -49,08 | 0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -125,72 | 241,54 | 95,28 | 84,88 | -45,30 | -36,17 | 84,69 | 42,29 | 22,41 | 22,19 | -628,22 | -1.981,89 | -208,08 | 930,49 | -34,37 | -35,26 | -35,28 | 230,12 | 15,66 |
| Cash Flow | 128 | -71 | -342 | -384 | 750 | 911 | -206 | -412 | -1.259 | -1.272 | 45 | 14 | 135 | -30 | 818 | 797 | 406 | -62 | -914 |
| Ændring (%) | -155,28 | 383,84 | 12,25 | -295,12 | 21,55 | -122,59 | 100,24 | 205,41 | 1,01 | -103,53 | -68,30 | 849,23 | -122,36 | -2.807,47 | -2,53 | -49,11 | -115,33 | 1.369,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
