Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sonic Interfreight Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 60 | 2 | -13 | -65 | -61 | 82 | 193 | 302 | 527 | 615 | 554 | 512 | 313 | 155 | 116 | 100 | 107 | 148 | 153 | 210 |
| Ændring (%) | -96,22 | -671,82 | 402,63 | -6,21 | -235,41 | 134,27 | 56,58 | 74,29 | 16,77 | -9,94 | -7,66 | -38,81 | -50,37 | -25,16 | -14,11 | 7,50 | 37,92 | 3,30 | 37,26 | |
| % af pengestrømmen | -506,16 | -9,96 | 521,67 | 139,93 | 324,87 | 65,22 | 89,11 | 118,77 | 161,61 | 206,20 | 377,90 | -2.618,36 | -160,61 | -60,69 | -48,21 | -215,06 | 175,55 | 166,60 | 60,54 | 1.594,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -79 | -71 | -48 | -80 | -98 | -215 | -194 | -166 | -177 | -147 | -241 | -412 | -469 | -340 | -299 | -53 | -94 | -69 | 101 | -172 |
| Ændring (%) | -10,26 | -32,32 | 67,74 | 22,35 | 118,19 | -9,49 | -14,79 | 7,20 | -17,29 | 64,42 | 70,82 | 13,76 | -27,44 | -12,09 | -82,31 | 78,04 | -27,26 | -247,25 | -270,71 | |
| % af pengestrømmen | 669,36 | 312,43 | 1.937,00 | 173,40 | 525,16 | -169,87 | -89,67 | -65,04 | -54,43 | -49,19 | -164,59 | 2.109,70 | 240,58 | 132,92 | 124,01 | 113,93 | -154,02 | -77,09 | 39,93 | -1.308,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 46 | 58 | 99 | 141 | 259 | 218 | 118 | -23 | -170 | -166 | -119 | -39 | -71 | -58 | -93 | 48 | 9 | -1 | -25 |
| Ændring (%) | 516,00 | 27,16 | 69,48 | 42,03 | 84,05 | -15,75 | -45,94 | -119,86 | 627,14 | -2,34 | -28,41 | -67,17 | 82,10 | -17,93 | 60,04 | -151,38 | -80,58 | -112,72 | 1.971,62 | |
| % af pengestrømmen | -63,20 | -202,47 | -2.358,67 | -213,33 | -750,03 | 204,65 | 100,56 | 46,27 | -7,18 | -57,01 | -113,31 | 608,67 | 20,03 | 27,77 | 24,19 | 201,13 | 78,47 | 10,49 | -0,47 | -186,56 |
| Cash Flow | -12 | -23 | -2 | -46 | -19 | 126 | 217 | 255 | 326 | 298 | 147 | -20 | -195 | -256 | -241 | -46 | 61 | 89 | 253 | 13 |
| Ændring (%) | 92,27 | -89,08 | 1.773,84 | -59,60 | -774,52 | 71,46 | 17,48 | 28,09 | -8,48 | -50,86 | -113,33 | 897,54 | 31,34 | -5,78 | -80,75 | -231,70 | 45,33 | 184,29 | -94,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
