Pengestrømsopgørelse (TTM)
Specialty Natural Products Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 169 | 135 | 101 | 73 | 58 | 51 | 67 | 84 | 103 | 94 | 90 |
| Ændring (%) | -20,19 | -25,30 | -27,40 | -21,18 | -12,49 | 32,78 | 24,32 | 22,86 | -8,18 | -4,76 | |
| % af pengestrømmen | 327,02 | 649,66 | -992,17 | -423,99 | -596,07 | 437,69 | -250,50 | -1.466,51 | 34,83 | 33,01 | 34,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -20 | -5 | 1 | 6 | -0 | -9 | -8 | -9 | -11 | -52 |
| Ændring (%) | -43,31 | -76,39 | -124,76 | 462,58 | -107,34 | 1.832,31 | -12,28 | 18,09 | 13,10 | 381,83 | |
| % af pengestrømmen | -66,78 | -94,23 | 45,49 | -6,63 | -66,51 | -4,09 | 34,10 | 140,86 | -3,22 | -3,75 | -19,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -83 | -95 | -107 | -92 | -74 | -39 | -85 | -81 | 201 | 202 | 226 |
| Ændring (%) | 14,18 | 12,42 | -13,88 | -19,43 | -47,87 | 120,04 | -4,31 | -348,10 | 0,25 | 11,76 | |
| % af pengestrømmen | -160,24 | -455,43 | 1.046,68 | 530,62 | 762,58 | -333,60 | 316,40 | 1.425,66 | 68,38 | 70,75 | 85,55 |
| Cash Flow | 52 | 21 | -10 | -17 | -10 | 12 | -27 | -6 | 295 | 285 | 264 |
| Ændring (%) | -59,83 | -148,91 | 69,89 | -43,93 | -219,17 | -332,00 | -78,76 | -5.272,59 | -3,10 | -7,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
