Pengestrømsopgørelse (TTM)
S.Kijchai Enterprise Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 538 | 368 | 508 | 515 | 639 | 1.074 | 951 | 1.209 | 1.039 | 978 | 899 | 607 | 677 | 455 | 577 | 932 | 825 | 1.046 | 834 | 579 |
| Ændring (%) | -31,56 | 38,14 | 1,26 | 24,13 | 68,12 | -11,46 | 27,18 | -14,06 | -5,93 | -8,04 | -32,46 | 11,52 | -32,85 | 26,85 | 61,57 | -11,51 | 26,78 | -20,21 | -30,59 | |
| % af pengestrømmen | 1.753,80 | 880,10 | 617,30 | 555,61 | 552,05 | 289,74 | 240,76 | 252,62 | 203,48 | 146,46 | 150,83 | 1.165,45 | 506,23 | 151,50 | 960,13 | 170,33 | 260,53 | 744,12 | 932,66 | -105,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -306 | -291 | -242 | -132 | -80 | -147 | -127 | -122 | -126 | -26 | -46 | -203 | -199 | -195 | -175 | -170 | -273 | -392 | -523 | -1.043 |
| Ændring (%) | -4,84 | -16,75 | -45,68 | -39,21 | 83,69 | -13,71 | -3,87 | 3,33 | -79,53 | 79,24 | 339,74 | -1,91 | -2,17 | -10,35 | -2,66 | 60,18 | 43,62 | 33,61 | 99,32 | |
| % af pengestrømmen | -998,31 | -696,58 | -294,45 | -142,17 | -69,17 | -39,67 | -32,12 | -25,48 | -24,67 | -3,86 | -7,76 | -390,28 | -149,11 | -65,01 | -291,17 | -31,12 | -86,16 | -278,78 | -585,14 | 189,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -201 | -35 | -183 | -290 | -443 | -556 | -429 | -609 | -402 | -284 | -257 | -352 | -344 | 41 | -342 | -215 | -235 | -513 | -221 | -85 |
| Ændring (%) | -82,62 | 425,48 | 58,23 | 52,61 | 25,56 | -22,87 | 41,86 | -33,87 | -29,36 | -9,71 | 37,03 | -2,23 | -111,79 | -943,10 | -37,23 | 9,70 | 118,07 | -56,87 | -61,49 | |
| % af pengestrømmen | -655,49 | -83,53 | -222,85 | -313,43 | -382,88 | -150,07 | -108,63 | -127,15 | -78,81 | -42,60 | -43,07 | -675,18 | -257,12 | 13,51 | -568,95 | -39,22 | -74,36 | -365,33 | -247,52 | 15,52 |
| Cash Flow | 31 | 42 | 82 | 93 | 116 | 371 | 395 | 479 | 511 | 667 | 596 | 52 | 134 | 300 | 60 | 547 | 317 | 141 | 89 | -549 |
| Ændring (%) | 36,37 | 96,95 | 12,50 | 24,93 | 220,33 | 6,56 | 21,21 | 6,70 | 30,69 | -10,70 | -91,26 | 156,74 | 124,39 | -79,98 | 810,74 | -42,15 | -55,61 | -36,34 | -714,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
