Pengestrømsopgørelse (TTM)
Srithai Superware Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.217 | 1.064 | 1.148 | 970 | 649 | 622 | 495 | 494 | 743 | 802 | 870 | 1.091 | 1.103 | 951 | 1.026 | 944 | 812 | 950 | 757 | 739 |
| Ændring (%) | -12,58 | 7,93 | -15,56 | -33,07 | -4,20 | -20,33 | -0,37 | 50,57 | 7,97 | 8,41 | 25,42 | 1,10 | -13,79 | 7,95 | -7,98 | -14,01 | 16,93 | -20,33 | -2,29 | |
| % af pengestrømmen | 520,71 | 406,16 | 282,88 | 250,10 | 637,45 | 703,73 | -356,84 | -264,05 | -955,91 | -1.477,63 | -3.668,83 | 1.507,31 | 1.323,97 | 690,85 | 2.965,50 | 1.101,39 | -735,40 | -4.973,09 | 2.466,41 | -367,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -233 | -284 | -261 | -249 | -291 | -325 | -410 | -435 | -415 | -456 | -455 | -438 | -410 | -198 | -163 | -157 | -209 | -372 | -378 | -452 |
| Ændring (%) | 21,82 | -7,81 | -4,79 | 17,05 | 11,59 | 26,15 | 6,17 | -4,71 | 10,00 | -0,27 | -3,66 | -6,43 | -51,63 | -17,72 | -3,92 | 33,42 | 77,57 | 1,65 | 19,56 | |
| % af pengestrømmen | -99,57 | -108,23 | -64,39 | -64,19 | -286,11 | -367,95 | 295,42 | 232,95 | 533,73 | 840,52 | 1.919,84 | -605,86 | -492,54 | -144,21 | -471,83 | -182,97 | 189,56 | 1.946,67 | -1.231,72 | 224,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -708 | -494 | -486 | -318 | -263 | -192 | -213 | -228 | -382 | -395 | -435 | -545 | -600 | -633 | -850 | -708 | -683 | -506 | -318 | -505 |
| Ændring (%) | -30,30 | -1,63 | -34,52 | -17,32 | -26,84 | 10,81 | 6,73 | 67,87 | 3,43 | 10,20 | 25,09 | 10,26 | 5,49 | 34,24 | -16,72 | -3,59 | -25,81 | -37,29 | 58,85 | |
| % af pengestrømmen | -303,07 | -188,49 | -119,65 | -82,03 | -258,25 | -217,74 | 153,57 | 121,73 | 491,33 | 727,53 | 1.836,28 | -752,40 | -720,80 | -460,24 | -2.456,84 | -825,76 | 618,18 | 2.652,44 | -1.035,50 | 251,15 |
| Cash Flow | 234 | 262 | 406 | 388 | 102 | 88 | -139 | -187 | -78 | -54 | -24 | 72 | 83 | 138 | 35 | 86 | -110 | -19 | 31 | -201 |
| Ændring (%) | 12,07 | 54,97 | -4,49 | -73,74 | -13,23 | -257,11 | 34,64 | -58,41 | -30,15 | -56,34 | -405,29 | 15,10 | 65,22 | -74,85 | 147,77 | -228,78 | -82,71 | -260,64 | -754,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
