Pengestrømsopgørelse (TTM)
S Hotels and Resorts Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.105 | -571 | -41 | 140 | 714 | 1.144 | 1.700 | 1.945 | 1.817 | 1.547 | 992 | 1.202 | 1.292 | 1.358 | 1.782 | 1.660 | 1.814 | 1.762 | 1.880 |
| Ændring (%) | -48,36 | -92,80 | -440,50 | 410,41 | 60,14 | 48,62 | 14,45 | -6,59 | -14,88 | -35,85 | 21,08 | 7,50 | 5,16 | 31,19 | -6,82 | 9,23 | -2,82 | 6,66 | |
| % af pengestrømmen | 102,30 | 109,55 | 7,10 | 41,03 | 252,56 | -2.269,48 | 301,62 | 627,63 | -948,23 | 590,95 | -380,21 | 382,16 | 347,34 | -610,05 | 2.194,75 | -2.108,71 | 731,44 | 342,06 | 5.027,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -968 | -921 | -834 | 114 | 71 | -421 | 51 | -480 | -1.024 | -692 | -1.623 | -1.283 | -678 | -718 | -542 | -548 | -894 | -841 | -1.006 |
| Ændring (%) | -4,82 | -9,41 | -113,70 | -37,68 | -691,41 | -112,08 | -1.043,22 | 113,23 | -32,39 | 134,52 | -20,97 | -47,16 | 5,96 | -24,52 | 1,04 | 63,18 | -5,90 | 19,59 | |
| % af pengestrømmen | 89,54 | 176,76 | 144,12 | 33,50 | 25,18 | 835,65 | 9,03 | -154,85 | 534,06 | -264,37 | 621,78 | -407,93 | -182,25 | 322,52 | -667,62 | 695,58 | -360,45 | -163,23 | -2.690,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 944 | 932 | 264 | 109 | -549 | -770 | -1.189 | -1.167 | -974 | -642 | 374 | 334 | -323 | -736 | -1.103 | -1.060 | -499 | -418 | -784 |
| Ændring (%) | -1,21 | -71,65 | -58,85 | -604,44 | 40,26 | 54,53 | -1,87 | -16,56 | -34,06 | -158,20 | -10,59 | -196,55 | 128,21 | 49,84 | -3,94 | -52,90 | -16,28 | 87,73 | |
| % af pengestrømmen | -87,33 | -178,94 | -45,65 | 31,89 | -194,01 | 1.526,91 | -211,00 | -376,48 | 508,09 | -245,29 | -143,17 | 106,25 | -86,74 | 330,58 | -1.358,42 | 1.345,57 | -201,27 | -81,10 | -2.097,92 |
| Cash Flow | -1.081 | -521 | -579 | 341 | 283 | -50 | 564 | 310 | -192 | 262 | -261 | 314 | 372 | -223 | 81 | -79 | 248 | 515 | 37 |
| Ændring (%) | -51,78 | 11,11 | -158,92 | -17,08 | -117,82 | -1.218,22 | -45,00 | -161,83 | -236,58 | -199,71 | -220,47 | 18,28 | -159,88 | -136,47 | -196,98 | -414,89 | 107,79 | -92,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
