Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shangri-La Hotel Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -406 | -353 | -230 | -216 | -108 | 60 | 286 | 488 | 632 | 708 | 768 | 867 | 810 | 779 | 890 | 820 | 617 | 574 | 559 |
| Ændring (%) | -13,18 | -34,86 | -6,01 | -49,79 | -155,01 | 379,38 | 70,77 | 29,50 | 11,95 | 8,50 | 12,92 | -6,55 | -3,89 | 14,34 | -7,87 | -24,80 | -6,89 | -2,64 | |
| % af pengestrømmen | 136,26 | 914,78 | -121,12 | -135,36 | -72,33 | 7,51 | 20,52 | 48,27 | -822,00 | -77,61 | -61,07 | -91,47 | -20.237,82 | -516,09 | -92,09 | -68,19 | -62,45 | -288,77 | 121,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37 | 185 | 290 | 282 | 177 | 669 | 1.034 | 448 | -773 | -1.589 | -1.947 | -1.786 | -638 | -733 | -1.621 | -1.775 | -1.443 | -616 | 0 |
| Ændring (%) | -594,04 | 57,34 | -2,76 | -37,46 | 278,54 | 54,66 | -56,72 | -272,74 | 105,53 | 22,54 | -8,24 | -64,31 | 14,92 | 121,31 | 9,46 | -18,70 | -57,30 | -100,08 | |
| % af pengestrømmen | 12,54 | -479,00 | 153,19 | 177,10 | 117,87 | 84,22 | 74,23 | 44,27 | 1.005,43 | 174,27 | 154,88 | 188,52 | 15.927,17 | 485,64 | 167,74 | 147,56 | 146,13 | 309,88 | 0,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 0 | -19 | -19 | -93 | -116 | -97 | -227 | -153 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | |||||
| Ændring (%) | -100,61 | -0,00 | 393,75 | 24,92 | -16,21 | 133,99 | -32,56 | -15,09 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||||||
| % af pengestrømmen | 0,29 | -0,01 | -1,86 | 24,42 | 10,17 | 9,21 | 10,24 | 5.671,67 | 101,49 | 13,45 | 10,81 | 13,17 | 65,38 | -28,18 | |||||
| Cash Flow | -298 | -39 | 190 | 159 | 150 | 794 | 1.393 | 1.011 | -77 | -912 | -1.257 | -948 | -4 | -151 | -967 | -1.203 | -987 | -199 | 461 |
| Ændring (%) | -87,07 | -591,98 | -15,90 | -6,03 | 429,81 | 75,48 | -27,42 | -107,61 | 1.085,73 | 37,88 | -24,61 | -99,58 | 3.668,81 | 540,75 | 24,43 | -17,90 | -79,86 | -331,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
