Pengestrømsopgørelse (TTM)
SG Capital Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.975 | -3.095 | -4.184 | -3.081 | -2.610 | -1.415 | 107 | -803 | 194 | 609 | 463 | 860 | 831 | 492 |
| Ændring (%) | 56,69 | 35,18 | -26,36 | -15,30 | -45,78 | -107,55 | -850,86 | -124,19 | 213,50 | -23,90 | 85,71 | -3,44 | -40,74 | |
| % af pengestrømmen | 13.420,60 | -1.313,19 | -5.007,07 | -113,50 | -354,80 | -371,55 | 23,67 | 27,19 | -40,00 | 695,53 | 75,57 | 112,19 | 7.660,00 | -2.159,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -15 | -20 | -16 | -13 | -14 | -11 | -10 | -19 | -18 | -17 | -13 | -1 | 4 |
| Ændring (%) | 511,20 | 29,44 | -18,49 | -17,92 | 7,17 | -18,62 | -16,92 | 98,07 | -3,64 | -5,70 | -26,71 | -92,90 | -493,88 | |
| % af pengestrømmen | 16,86 | -6,43 | -23,49 | -0,59 | -1,79 | -3,70 | -2,54 | 0,32 | 3,88 | -20,75 | -2,79 | -1,64 | -8,22 | -15,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.963 | 3.346 | 4.287 | 5.812 | 3.359 | 1.810 | 356 | -2.140 | -661 | -503 | 167 | -81 | -819 | -519 |
| Ændring (%) | 70,45 | 28,13 | 35,56 | -42,21 | -46,11 | -80,32 | -700,72 | -69,12 | -23,87 | -133,17 | -148,52 | 911,56 | -36,67 | |
| % af pengestrømmen | -13.337,45 | 1.419,62 | 5.130,56 | 214,09 | 456,59 | 475,24 | 78,87 | 72,49 | 136,12 | -574,78 | 27,22 | -10,56 | -7.551,78 | 2.274,75 |
| Cash Flow | -15 | 236 | 84 | 2.715 | 736 | 381 | 452 | -2.952 | -485 | 88 | 613 | 767 | 11 | -23 |
| Ændring (%) | -1.701,36 | -64,55 | 3.148,68 | -72,91 | -48,22 | 18,60 | -753,60 | -83,56 | -118,03 | 600,42 | 25,09 | -98,59 | -310,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
