Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sea Oil Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -272 | -267 | -62 | -53 | 265 | 27 | -108 | 457 | -229 | 116 | 373 | 107 | 277 | 160 | 176 | 142 | 261 | 341 | 179 |
| Ændring (%) | -1,87 | -76,87 | -14,18 | -600,62 | -89,80 | -500,62 | -521,83 | -150,12 | -150,68 | 221,67 | -71,25 | 158,19 | -42,31 | 10,23 | -19,13 | 83,49 | 30,42 | -47,57 | |
| % af pengestrømmen | 205,34 | 488,72 | -25,83 | -17,53 | 64,19 | 6,98 | -236,91 | 92,34 | -782,18 | 433,12 | 76,19 | 45,30 | 95,67 | 42,47 | 52,86 | 49,61 | 56,34 | 99,79 | 99,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 459 | 205 | 338 | 346 | 196 | 469 | 337 | 408 | 521 | 340 | 434 | 349 | 296 | 279 | 328 | 333 | 344 | 322 | 233 |
| Ændring (%) | -55,36 | 65,22 | 2,37 | -43,43 | 139,27 | -28,21 | 21,16 | 27,80 | -34,83 | 27,72 | -19,56 | -15,23 | -5,74 | 17,60 | 1,70 | 3,03 | -6,39 | -27,48 | |
| % af pengestrømmen | -346,56 | -375,21 | 141,66 | 114,68 | 47,45 | 120,93 | 736,11 | 82,41 | 1.779,71 | 1.267,44 | 88,52 | 147,29 | 102,14 | 74,08 | 98,36 | 116,10 | 74,04 | 94,12 | 129,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -340 | 0 | -48 | 2 | -68 | -125 | -184 | -370 | -254 | -423 | -311 | -236 | -296 | -39 | -169 | -166 | -107 | -316 | -224 |
| Ændring (%) | -100,15 | -9.625,86 | -104,61 | -3.192,82 | 84,27 | 47,19 | 101,24 | -31,42 | 66,82 | -26,41 | -24,06 | 25,34 | -86,84 | 332,76 | -1,91 | -35,08 | 193,94 | -28,94 | |
| % af pengestrømmen | 256,63 | -0,91 | -19,91 | 0,73 | -16,41 | -32,20 | -401,88 | -74,73 | -866,06 | -1.578,70 | -63,53 | -99,78 | -102,31 | -10,36 | -50,62 | -57,63 | -23,16 | -92,43 | -124,38 |
| Cash Flow | -132 | -55 | 239 | 302 | 413 | 388 | 46 | 495 | 29 | 27 | 490 | 237 | 290 | 376 | 333 | 287 | 464 | 342 | 180 |
| Ændring (%) | -58,77 | -537,62 | 26,45 | 36,73 | -6,11 | -88,21 | 982,25 | -94,08 | -8,48 | 1.728,69 | -51,65 | 22,25 | 29,96 | -11,43 | -13,84 | 61,57 | -26,36 | -47,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
