Pengestrømsopgørelse (TTM)
Siam City Cement Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.873 | 5.636 | 6.948 | 6.912 | 5.555 | 5.987 | 4.144 | 2.105 | 1.746 | 3.965 | 5.804 | 8.315 | 10.482 | 9.607 | 8.231 | 8.200 | 8.293 | 7.969 | 8.763 |
| Ændring (%) | -28,41 | 23,29 | -0,53 | -19,63 | 7,79 | -30,79 | -49,20 | -17,07 | 127,14 | 46,37 | 43,26 | 26,06 | -8,34 | -14,32 | -0,37 | 1,14 | -3,91 | 9,97 | |
| % af pengestrømmen | -403,84 | -514,63 | 349,80 | -193,17 | -259,30 | -222,75 | -66,49 | -76,78 | -84,21 | -245,52 | 223,48 | 167,39 | 2.502,77 | 1.396,51 | -1.344,68 | -318,40 | 277,82 | 324,99 | 3.929,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -435 | -558 | -517 | -462 | -304 | -974 | -1.217 | -1.103 | -1.013 | -46 | -63 | -34 | -207 | -1.197 | -2.024 | -2.233 | -3.118 | -3.795 |
| Ændring (%) | 2.367,11 | 28,29 | -7,34 | -10,63 | -34,24 | 220,78 | 24,91 | -9,31 | -8,22 | -95,49 | 38,85 | -45,91 | 502,95 | 479,28 | 69,00 | 10,35 | 39,61 | 21,71 | |
| % af pengestrømmen | 0,90 | 39,69 | -28,07 | 14,44 | 21,56 | 11,30 | 15,63 | 44,38 | 53,23 | 62,71 | -1,76 | -1,28 | -8,19 | -30,05 | 195,63 | 78,58 | -74,81 | -127,15 | -1.701,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.879 | -6.581 | -4.695 | -9.855 | -7.188 | -8.309 | -9.497 | -4.080 | -3.115 | -4.719 | -3.218 | -3.361 | -9.841 | -8.231 | -7.466 | -8.409 | -2.678 | -2.196 | -4.335 |
| Ændring (%) | -33,38 | -28,66 | 109,92 | -27,06 | 15,59 | 14,30 | -57,03 | -23,65 | 51,49 | -31,81 | 4,42 | 192,83 | -16,36 | -9,29 | 12,63 | -68,16 | -18,01 | 97,45 | |
| % af pengestrømmen | 506,73 | 600,93 | -236,33 | 275,43 | 335,56 | 309,13 | 152,38 | 148,84 | 150,29 | 292,23 | -123,93 | -67,66 | -2.349,85 | -1.196,46 | 1.219,73 | 326,52 | -89,71 | -89,55 | -1.943,80 |
| Cash Flow | -1.950 | -1.095 | 1.986 | -3.578 | -2.142 | -2.688 | -6.233 | -2.741 | -2.073 | -1.615 | 2.597 | 4.967 | 419 | 688 | -612 | -2.575 | 2.985 | 2.452 | 223 |
| Ændring (%) | -43,82 | -281,38 | -280,12 | -40,13 | 25,47 | 131,87 | -56,01 | -24,39 | -22,09 | -260,80 | 91,27 | -91,57 | 64,26 | -188,98 | 320,74 | -215,91 | -17,86 | -90,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
