Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43 | 18 | -2 | 29 | 39 | 61 | 80 | 68 | 41 | 60 | 90 | 107 | 123 | 117 | 89 | 86 | 102 | 111 | 131 |
| Ændring (%) | -57,20 | -111,59 | -1.457,97 | 34,80 | 57,47 | 30,56 | -15,10 | -39,02 | 45,82 | 49,50 | 18,09 | 15,28 | -4,62 | -24,54 | -3,41 | 18,89 | 9,04 | 18,27 | |
| % af pengestrømmen | 214,33 | 115,07 | 41,99 | 325,36 | -637,93 | -1.515,61 | -2.071,71 | -1.031,65 | 1.174,32 | 293,27 | 385,85 | 549,02 | -5.860,00 | -679,05 | -597,95 | -2.646,25 | 1.055,92 | 405,56 | 235,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -9 | -6 | -7 | -7 | -10 | -40 | -40 | -40 | -38 | -12 | -15 | -13 | -17 | -24 | -28 | -32 | -26 | -53 |
| Ændring (%) | -18,60 | -31,65 | 10,12 | 2,02 | 31,30 | 318,65 | -0,61 | 0,84 | -3,89 | -67,53 | 19,38 | -12,81 | 33,08 | 41,72 | 15,74 | 11,50 | -16,23 | 99,10 | |
| % af pengestrømmen | -58,01 | -59,23 | 127,41 | -80,06 | 118,81 | 235,36 | 1.031,59 | 601,38 | -1.132,00 | -186,31 | -53,24 | -76,59 | 618,33 | 99,97 | 165,33 | 876,75 | -328,08 | -96,81 | -94,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | 7 | 4 | -13 | -38 | -56 | -44 | -35 | 2 | -1 | -55 | -72 | -112 | -117 | -79 | -60 | -61 | -57 | -23 |
| Ændring (%) | -162,50 | -50,06 | -466,91 | 192,95 | 47,76 | -21,10 | -20,71 | -105,83 | -170,43 | 3.699,75 | 32,88 | 54,91 | 4,64 | -32,79 | -23,39 | 0,07 | -5,61 | -60,21 | |
| % af pengestrømmen | -56,33 | 44,16 | -69,40 | -145,30 | 619,12 | 1.380,25 | 1.140,12 | 530,27 | 57,67 | -6,96 | -232,60 | -372,43 | 5.341,67 | 679,08 | 532,61 | 1.869,50 | -627,84 | -208,74 | -40,74 |
| Cash Flow | 20 | 16 | -5 | 9 | -6 | -4 | -4 | -7 | 4 | 21 | 23 | 19 | -2 | -17 | -15 | -3 | 10 | 27 | 56 |
| Ændring (%) | -20,28 | -131,77 | -275,26 | -168,75 | -33,72 | -4,48 | 70,48 | -153,57 | 483,91 | 13,63 | -17,01 | -110,80 | 723,09 | -14,31 | -78,17 | -397,96 | 183,90 | 103,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
