Pengestrømsopgørelse (TTM)
S.A.F. Special Steel Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | -17 | 10 | 6 | 18 | 2 | -18 | -4 | 13 | 28 | 49 | 29 | 22 | 31 | 20 |
| Ændring (%) | -263,76 | -159,54 | -38,49 | 199,60 | -90,68 | -1.174,65 | -79,01 | -444,28 | 110,77 | 75,30 | -41,43 | -23,28 | 40,45 | -34,33 | |
| % af pengestrømmen | 467,88 | 438,76 | -1.061,02 | 5,80 | 22,66 | 6,08 | -353,12 | 3,13 | -17,26 | -111,60 | 128,26 | 90,36 | 55,80 | 59,91 | 842,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11 | -1 | -1 | -1 | -39 | -59 | -76 | -80 | -38 | -9 | 8 | 13 | 9 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -104,71 | 7,21 | 24,40 | 5.456,60 | 49,98 | 29,62 | 5,03 | -52,65 | -75,98 | -191,90 | 57,98 | -30,12 | -100,44 | 27,92 | |
| % af pengestrømmen | 516,05 | 13,92 | 60,62 | -0,67 | -48,56 | -209,63 | -1.468,82 | 65,11 | 49,39 | 36,41 | 21,94 | 41,69 | 23,45 | -0,08 | -2,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | 13 | -10 | 100 | 102 | 85 | 100 | -39 | -52 | -44 | -19 | -10 | 8 | 21 | -18 |
| Ændring (%) | -169,68 | -176,83 | -1.070,35 | 1,75 | -16,24 | 17,13 | -139,16 | 33,36 | -15,87 | -56,30 | -46,92 | -180,48 | 153,06 | -186,08 | |
| % af pengestrømmen | -883,93 | -352,69 | 1.100,40 | 94,87 | 125,90 | 303,55 | 1.921,94 | 31,76 | 67,86 | 175,19 | -50,20 | -32,05 | 20,76 | 40,16 | -740,38 |
| Cash Flow | 2 | -4 | -1 | 106 | 81 | 28 | 5 | -123 | -77 | -25 | 38 | 32 | 39 | 52 | 2 |
| Ændring (%) | -274,63 | -75,38 | -11.354,86 | -23,33 | -65,26 | -81,50 | -2.469,42 | -37,58 | -67,41 | -252,52 | -16,87 | 24,25 | 30,79 | -95,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
