Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rich Sport Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 229 | 345 | 165 | 303 | 244 | -34 | 64 | -56 | -39 | 42 | 64 | 108 | 150 | 60 | 231 | 230 | 289 | 455 | 296 |
| Ændring (%) | 50,55 | -52,04 | 83,10 | -19,54 | -114,14 | -286,57 | -187,29 | -31,31 | -208,41 | 53,35 | 68,75 | 39,01 | -59,81 | 281,61 | -0,27 | 25,64 | 57,51 | -34,87 | |
| % af pengestrømmen | -60,70 | -112,91 | -61,29 | 107,76 | 142,71 | 50,36 | -16,99 | 30,93 | 13,99 | -33,46 | -98,41 | -38,67 | -103,77 | -179,37 | 87,05 | 1.010,10 | 373,56 | 1.159,84 | -216,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -570 | -609 | -398 | 17 | 80 | 143 | -262 | 50 | -15 | 44 | 93 | -158 | -112 | 102 | 231 | -5 | 30 | -169 | -179 |
| Ændring (%) | 7,00 | -34,71 | -104,26 | 371,69 | 79,16 | -282,85 | -119,18 | -130,49 | -386,49 | 111,49 | -270,30 | -29,34 | -191,58 | 125,91 | -102,20 | -684,88 | -667,62 | 6,11 | |
| % af pengestrømmen | 150,90 | 199,47 | 147,39 | 6,03 | 46,78 | -209,17 | 69,18 | -27,67 | 5,56 | -35,12 | -142,45 | 56,48 | 77,05 | -303,46 | 87,18 | -22,37 | 38,51 | -430,85 | 130,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -38 | -43 | -40 | -44 | -157 | -180 | -181 | -179 | -220 | -211 | -222 | -228 | -187 | -192 | -197 | -202 | -236 | -248 | -253 |
| Ændring (%) | 12,91 | -6,00 | 7,72 | 261,31 | 14,44 | 0,70 | -1,16 | 23,02 | -4,27 | 5,06 | 3,04 | -18,21 | 2,57 | 3,00 | 2,42 | 16,62 | 5,03 | 2,25 | |
| % af pengestrømmen | 10,08 | 14,07 | 14,96 | -15,48 | -92,05 | 262,90 | 47,88 | 98,67 | 79,95 | 168,84 | 340,20 | 81,62 | 128,88 | 568,54 | -74,47 | -887,46 | -304,65 | -630,74 | 184,75 |
| Cash Flow | -377 | -306 | -270 | 281 | 171 | -68 | -378 | -182 | -276 | -125 | -65 | -280 | -145 | -34 | 265 | 23 | 77 | 39 | -137 |
| Ændring (%) | -19,06 | -11,64 | -204,13 | -39,24 | -140,07 | 452,89 | -52,03 | 51,82 | -54,67 | -47,86 | 329,50 | -48,20 | -76,75 | -886,36 | -91,41 | 239,72 | -49,27 | -449,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
