Pengestrømsopgørelse (TTM)
RS Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 825 | 577 | 799 | 582 | 569 | 820 | 438 | 660 | 663 | 564 | 1.026 | 763 | 722 | 442 | -222 | -235 | -136 | -45 | 105 |
| Ændring (%) | -30,04 | 38,45 | -27,20 | -2,28 | 44,14 | -46,51 | 50,63 | 0,37 | -14,86 | 81,72 | -25,65 | -5,37 | -38,74 | -150,28 | 5,88 | -41,99 | -66,79 | -330,91 | |
| % af pengestrømmen | 3.926,68 | -9.301,87 | -1.358,30 | -366,61 | -2.003,58 | -2.725,21 | -1.644,41 | 8.589,18 | -2.116,40 | 98,84 | 524,21 | 259,28 | 488,88 | -116,45 | 444,77 | 159,82 | 250,13 | 42,96 | -190,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.816 | -1.726 | -2.000 | -986 | -1.769 | -1.910 | -1.711 | -1.418 | -575 | 373 | 493 | 252 | 196 | -94 | 7 | 80 | 233 | -167 | -88 |
| Ændring (%) | -4,99 | 15,92 | -50,73 | 79,53 | 7,94 | -10,43 | -17,10 | -59,47 | -164,90 | 32,22 | -48,90 | -22,17 | -147,70 | -107,10 | 1.111,36 | 189,44 | -171,65 | -47,55 | |
| % af pengestrømmen | -8.640,60 | 27.798,11 | 3.398,67 | 620,79 | 6.233,41 | 6.349,17 | 6.415,42 | -18.441,16 | 1.834,82 | 65,32 | 252,05 | 85,68 | 132,89 | 24,65 | -13,30 | -54,66 | -426,83 | 158,14 | 159,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.012 | 1.142 | 1.142 | 245 | 1.172 | 1.060 | 1.245 | 765 | -120 | -366 | -1.323 | -720 | -770 | -728 | 166 | 8 | -151 | 107 | -72 |
| Ændring (%) | 12,86 | 0,00 | -78,57 | 378,90 | -9,57 | 17,50 | -38,56 | -115,62 | 206,53 | 261,14 | -45,55 | 6,90 | -5,47 | -122,75 | -95,41 | -2.086,23 | -170,66 | -167,65 | |
| % af pengestrømmen | 4.813,92 | -18.396,24 | -1.940,37 | -154,19 | -4.129,83 | -3.523,96 | -4.671,01 | 9.951,98 | 381,58 | -64,16 | -676,26 | -244,96 | -521,78 | 191,80 | -331,48 | -5,16 | 276,70 | -101,10 | 131,18 |
| Cash Flow | 21 | -6 | -59 | -159 | -28 | -30 | -27 | 8 | -31 | 571 | 196 | 294 | 148 | -380 | -50 | -147 | -55 | -106 | -55 |
| Ændring (%) | -129,53 | 848,13 | 169,74 | -82,12 | 5,98 | -11,36 | -128,84 | -507,34 | -1.922,93 | -65,74 | 50,32 | -49,82 | -357,17 | -86,84 | 194,67 | -62,94 | 93,39 | -47,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
