Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rojana Industrial Park Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.643 | 2.382 | 2.202 | 1.623 | 1.051 | 731 | 1.091 | 2.635 | 4.457 | 8.571 | 10.037 | 9.877 | 10.726 | 7.146 | 5.147 | 3.365 | 3.626 | 4.992 | 3.106 |
| Ændring (%) | -9,90 | -7,52 | -26,33 | -35,23 | -30,45 | 49,22 | 141,57 | 69,16 | 92,33 | 17,10 | -1,60 | 8,60 | -33,38 | -27,97 | -34,63 | 7,77 | 37,66 | -37,78 | |
| % af pengestrømmen | 118,12 | 135,52 | 117,19 | 298,07 | -36,65 | -76,60 | 148,96 | 104,07 | 219,68 | 270,82 | 389,45 | 328,74 | 385,25 | 411,95 | -405,56 | -126,11 | -114,50 | -141,37 | -141,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 81 | 913 | 1.193 | -1.162 | -951 | -1.293 | 763 | 2.208 | 1.485 | -362 | -1.158 | -1.631 | -1.892 | 64 | -3.005 | -2.618 | -4.328 | -5.858 | -2.194 |
| Ændring (%) | 1.029,20 | 30,66 | -197,36 | -18,12 | 36,00 | -159,01 | 189,35 | -32,76 | -124,37 | 219,86 | 40,89 | 15,99 | -103,40 | -4.768,53 | -12,89 | 65,35 | 35,34 | -62,54 | |
| % af pengestrømmen | 3,61 | 51,96 | 63,48 | -213,38 | 33,17 | 135,56 | 104,25 | 87,23 | 73,20 | -11,44 | -44,92 | -54,29 | -67,95 | 3,71 | 236,75 | 98,10 | 136,66 | 165,89 | 99,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -486 | -1.537 | -1.516 | 83 | -2.951 | -376 | -1.106 | -2.296 | -3.913 | -5.044 | -6.301 | -5.240 | -6.049 | -5.474 | -3.412 | -3.416 | -2.465 | -2.665 | -3.107 |
| Ændring (%) | 216,04 | -1,38 | -105,50 | -3.642,01 | -87,26 | 194,24 | 107,56 | 70,44 | 28,92 | 24,91 | -16,84 | 15,44 | -9,50 | -37,68 | 0,12 | -27,82 | 8,11 | 16,55 | |
| % af pengestrømmen | -21,74 | -87,48 | -80,67 | 15,31 | 102,94 | 39,40 | -151,07 | -90,68 | -192,88 | -159,38 | -244,47 | -174,41 | -217,25 | -315,58 | 268,81 | 128,01 | 77,84 | 75,48 | 141,55 |
| Cash Flow | 2.238 | 1.757 | 1.879 | 544 | -2.867 | -954 | 732 | 2.532 | 2.029 | 3.165 | 2.577 | 3.004 | 2.784 | 1.735 | -1.269 | -2.668 | -3.167 | -3.531 | -2.195 |
| Ændring (%) | -21,47 | 6,94 | -71,03 | -626,68 | -66,72 | -176,74 | 245,78 | -19,87 | 56,01 | -18,57 | 16,57 | -7,33 | -37,70 | -173,16 | 110,23 | 18,70 | 11,49 | -37,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
